有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2021年10月 8日) | 第13期計算期間末 (2022年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,546,886 | 1,853,716 |
| 投資信託受益証券 | 9,960 | 9,957 |
| 投資証券 | 122,370,171 | 91,612,796 |
| 流動資産合計 | 124,927,017 | 93,476,469 |
| 資産合計 | 124,927,017 | 93,476,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 51 |
| 未払受託者報酬 | 20,970 | 16,439 |
| 未払委託者報酬 | 684,916 | 536,786 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 76,509 | 68,066 |
| 流動負債合計 | 782,401 | 621,347 |
| 負債合計 | 782,401 | 621,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,113,314 | 81,865,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,031,302 | 10,989,627 |
| (分配準備積立金) | 41,264,092 | 36,583,761 |
| 元本等合計 | 124,144,616 | 92,855,122 |
| 純資産合計 | 124,144,616 | 92,855,122 |
| 負債純資産合計 | 124,927,017 | 93,476,469 |
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