有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (2024年 4月 8日) | 第18期計算期間末 (2024年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,885,813 | 5,505,707 |
| 投資信託受益証券 | 9,941 | 9,946 |
| 投資証券 | 210,438,889 | 303,875,099 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 215,334,643 | 309,390,768 |
| 資産合計 | 215,334,643 | 309,390,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38 | 3,103 |
| 未払受託者報酬 | 27,152 | 44,965 |
| 未払委託者報酬 | 886,945 | 1,468,774 |
| その他未払費用 | 65,844 | 87,316 |
| 流動負債合計 | 979,979 | 1,604,158 |
| 負債合計 | 979,979 | 1,604,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,843,649 | 211,291,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,511,015 | 96,494,758 |
| (分配準備積立金) | 57,271,498 | 64,564,954 |
| 元本等合計 | 214,354,664 | 307,786,610 |
| 純資産合計 | 214,354,664 | 307,786,610 |
| 負債純資産合計 | 215,334,643 | 309,390,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
