有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2025年 4月 8日) | 第20期計算期間末 (2025年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,732,945 | 7,278,235 |
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,963 |
| 投資証券 | 297,694,439 | 347,213,771 |
| 未収利息 | 64 | 69 |
| 流動資産合計 | 304,437,396 | 354,502,038 |
| 資産合計 | 304,437,396 | 354,502,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,040,800 | - |
| 未払解約金 | 3,410 | 1,486 |
| 未払受託者報酬 | 50,950 | 54,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,341 | 1,786,760 |
| その他未払費用 | 141,324 | 170,066 |
| 流動負債合計 | 2,900,825 | 2,013,005 |
| 負債合計 | 2,900,825 | 2,013,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,925,766 | 212,470,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,610,805 | 140,018,794 |
| (分配準備積立金) | 76,076,776 | 89,018,454 |
| 元本等合計 | 301,536,571 | 352,489,033 |
| 純資産合計 | 301,536,571 | 352,489,033 |
| 負債純資産合計 | 304,437,396 | 354,502,038 |
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