有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2024年10月 8日) | 第19期計算期間末 (2025年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,505,707 | 6,732,945 |
| 投資信託受益証券 | 9,946 | 9,948 |
| 投資証券 | 303,875,099 | 297,694,439 |
| 未収利息 | 16 | 64 |
| 流動資産合計 | 309,390,768 | 304,437,396 |
| 資産合計 | 309,390,768 | 304,437,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,040,800 |
| 未払解約金 | 3,103 | 3,410 |
| 未払受託者報酬 | 44,965 | 50,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,774 | 1,664,341 |
| その他未払費用 | 87,316 | 141,324 |
| 流動負債合計 | 1,604,158 | 2,900,825 |
| 負債合計 | 1,604,158 | 2,900,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,291,852 | 210,925,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,494,758 | 90,610,805 |
| (分配準備積立金) | 64,564,954 | 76,076,776 |
| 元本等合計 | 307,786,610 | 301,536,571 |
| 純資産合計 | 307,786,610 | 301,536,571 |
| 負債純資産合計 | 309,390,768 | 304,437,396 |
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