有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2023年 4月10日) | 第16期計算期間末 (2023年10月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,335,759 | 2,480,008 |
| 投資信託受益証券 | 9,950 | 9,948 |
| 投資証券 | 108,216,746 | 118,470,441 |
| 未収入金 | - | 504,595 |
| 流動資産合計 | 111,562,455 | 121,464,992 |
| 資産合計 | 111,562,455 | 121,464,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 38 |
| 未払受託者報酬 | 18,556 | 19,671 |
| 未払委託者報酬 | 606,016 | 642,539 |
| その他未払費用 | 54,011 | 62,681 |
| 流動負債合計 | 678,583 | 724,929 |
| 負債合計 | 678,583 | 724,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,407,090 | 97,689,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,476,782 | 23,050,384 |
| (分配準備積立金) | 45,360,837 | 50,029,965 |
| 元本等合計 | 110,883,872 | 120,740,063 |
| 純資産合計 | 110,883,872 | 120,740,063 |
| 負債純資産合計 | 111,562,455 | 121,464,992 |
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