有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成30年4月9日) | 第6期計算期間末 (平成30年10月9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,377,786 | ― |
| コール・ローン | ― | 9,919,805 |
| 投資信託受益証券 | 9,984 | 9,979 |
| 投資証券 | 259,310,199 | 245,617,794 |
| 流動資産合計 | 265,697,969 | 255,547,578 |
| 資産合計 | 265,697,969 | 255,547,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 370,200 |
| 未払受託者報酬 | 32,417 | 43,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,834 | 1,416,409 |
| 未払利息 | ― | 28 |
| その他未払費用 | 14,814 | 89,330 |
| 流動負債合計 | 1,106,065 | 1,919,336 |
| 負債合計 | 1,106,065 | 1,919,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,230,616 | 235,959,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,361,288 | 17,669,048 |
| (分配準備積立金) | 9,161,842 | 16,771,253 |
| 元本等合計 | 264,591,904 | 253,628,242 |
| 純資産合計 | 264,591,904 | 253,628,242 |
| 負債純資産合計 | 265,697,969 | 255,547,578 |
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