有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月12日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	70,166,719	1.1054	77,562,292	1.1146	78,207,824	61.22
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	2,666.675	14,281	38,082,785	13,966	37,242,783	29.15
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	1,179.891	6,656	7,853,354	6,942	8,190,803	6.41

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成28年7月1日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	230,000	2,007.08	461,630,125	2,336.84	537,474,810	5.34
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	835,540	452.08	377,736,604	518.37	433,123,047	4.31
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,073	114,897.82	353,081,031	128,107.50	393,674,348	3.91
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	599,600	616.92	369,906,611	615.06	368,792,674	3.67
5	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,100	64,771.77	265,564,257	69,990.00	286,959,000	2.85
6	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,500	4,815.19	228,721,525	4,812.00	228,570,000	2.27
7	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	26,800	8,231.57	220,606,076	8,442.00	226,245,600	2.25
8	日本	日本	株式	KDDI	情報・通信業	68,900	3,099.51	213,556,239	3,193.00	219,997,700	2.19
9	日本	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	59,100	4,973.31	293,922,621	3,476.00	205,431,600	2.04
10	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	137,600	1,627.12	223,891,712	1,310.00	180,256,000	1.79
11	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	21,246	8,125.56	172,635,679	8,189.99	174,004,727	1.73
12	日本	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,500	4,471.19	181,083,195	4,124.00	167,022,000	1.66
13	日本	日本	株式	朝日インテック	精密機器	31,600	5,370.00	169,692,000	5,110.00	161,476,000	1.61
14	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	349,000	749.19	261,467,310	459.90	160,505,100	1.60
15	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	87,300	1,870.96	163,334,808	1,797.00	156,878,100	1.56
16	日本	日本	株式	花王	化学	25,300	6,015.79	152,199,487	6,083.00	153,899,900	1.53
17	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	39,500	4,460.67	176,196,465	3,815.00	150,692,500	1.50
18	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	19,700	8,655.27	170,508,819	7,599.00	149,700,300	1.49
19	日本	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	-	580	227,261	131,811,409	250,200	145,116,000	1.44
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,486,300	25.18	112,996,891	31.44	141,058,244	1.40
21	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	25,604	4,493.74	115,057,755	5,429.96	139,028,696	1.38
22	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	25,565	4,732.26	120,980,303	5,252.93	134,291,411	1.33
23	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	77,419	1,434.19	111,034,301	1,711.86	132,530,799	1.32
24	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	運輸	106,000	986.64	104,583,868	1,142.70	121,126,200	1.20
25	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	65,445	1,847.33	120,898,520	1,804.87	118,120,371	1.17
26	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	496,000	220.81	109,521,811	230.10	114,130,493	1.13
27	日本	日本	株式	エムスリー	サービス業	30,300	2,581.49	78,219,147	3,690.00	111,807,000	1.11
28	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	59,836	1,652.41	98,874,203	1,811.73	108,406,856	1.08
29	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	239,000	546.85	130,698,752	453.17	108,307,750	1.08
30	日本	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,900	7,583.87	150,919,013	5,107.00	101,629,300	1.01

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はMSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	35.57
親投資信託受益証券	61.22

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年7月1日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.01
		食料品	2.40
		繊維製品	0.74
		化学	3.51
		医薬品	1.12
		ガラス・土石製品	0.62
		機械	2.25
		電気機器	6.75
		輸送用機器	3.51
		精密機器	1.61
		陸運業	0.90
		情報・通信業	5.29
		卸売業	3.08
		小売業	2.44
		銀行業	1.60
		保険業	0.82
		その他金融業	2.62
		サービス業	2.72
	外国	エネルギー	0.68
		素材	1.33
		資本財	0.97
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	2.10
		耐久消費財・アパレル	0.87
		消費者サービス	0.87
		メディア	0.26
		小売	0.85
		食品・生活必需品小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.26
		銀行	5.49
		各種金融	1.06
		保険	5.07
		不動産	2.74
		ソフトウェア・サービス	9.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.38
		電気通信サービス	1.87
		公益事業	1.38
		半導体・半導体製造装置	5.03
小計			95.85
投資証券		-	2.37