有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年7月3日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	14,400,749	1.5142	21,805,824	1.5213	21,907,859	66.27
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	460.413	19,611	9,029,159	19,526	8,990,024	27.19
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	179.642	8,637	1,551,567	8,671	1,557,675	4.71

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年7月3日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,235	176,269.00	393,961,215	233,421.40	521,696,829	6.09
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	110,500	2,618.21	289,312,647	4,012.10	443,337,492	5.17
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	22,883	9,979.72	228,366,038	15,811.79	361,821,374	4.22
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	442,540	673.42	298,017,499	769.36	340,474,787	3.97
5	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	387,700	749.00	290,387,300	757.10	293,527,670	3.43
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	295,000	630.12	185,886,728	819.80	241,843,508	2.82
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	314,000	571.20	179,359,155	739.33	232,151,661	2.71
8	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	83,594	1,911.49	159,789,565	2,588.16	216,354,856	2.53
9	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	18,800	10,160.00	191,008,000	11,415.00	214,602,000	2.50
10	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,900	10,870.00	183,703,000	11,585.00	195,786,500	2.29
11	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,900	40,110.00	156,429,000	49,140.00	191,646,000	2.24
12	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	89,900	1,867.00	167,843,300	1,757.00	157,954,300	1.84
13	日本	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,400	8,173.72	134,049,008	9,111.00	149,420,400	1.74
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	423,000	264.40	111,844,584	338.41	143,148,910	1.67
15	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,588,400	32.30	115,905,320	38.42	137,866,328	1.61
16	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	223,979	397.25	88,975,658	566.38	126,858,906	1.48
17	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	12,500	9,195.00	114,937,500	10,140.00	126,750,000	1.48
18	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	26,354	3,032.18	79,910,187	4,401.26	115,991,027	1.35
19	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,600	4,949.00	106,898,400	5,317.00	114,847,200	1.34
20	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	21,600	4,163.00	89,920,800	5,293.00	114,328,800	1.33
21	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,166	4,433.73	76,109,410	6,618.68	113,616,261	1.33
22	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	47,600	2,525.86	120,231,337	2,373.00	112,954,800	1.32
23	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,900	4,632.00	115,336,800	4,388.00	109,261,200	1.28
24	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	8,587	8,951.33	76,865,136	12,630.80	108,460,680	1.27
25	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	13,523.85	81,143,100	17,896.50	107,379,000	1.25
26	日本	日本	株式	朝日インテック	精密機器	20,700	4,565.00	94,495,500	5,070.00	104,949,000	1.22
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	679,600	126.96	86,288,561	154.27	104,845,290	1.22
28	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,158,000	88.39	102,362,019	86.93	100,674,783	1.18
29	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	23,700	4,365.00	103,450,500	4,225.00	100,132,500	1.17
30	日本	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,200	13,070.00	81,034,000	14,960.00	92,752,000	1.08

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はMSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年7月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	31.91
親投資信託受益証券	66.27

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年7月3日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.88
		食料品	1.15
		繊維製品	0.78
		化学	3.13
		医薬品	0.41
		ガラス・土石製品	0.75
		金属製品	0.45
		機械	2.29
		電気機器	9.54
		輸送用機器	2.32
		精密機器	1.22
		その他製品	0.86
		情報・通信業	3.08
		卸売業	2.16
		小売業	2.25
		銀行業	4.70
		保険業	1.02
		その他金融業	2.67
		サービス業	2.21
	外国	エネルギー	0.64
		素材	1.23
		資本財	0.83
		自動車・自動車部品	2.17
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	0.88
		小売	2.87
		食品・生活必需品小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	2.46
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		銀行	8.46
		各種金融	0.53
		保険	6.50
		不動産	0.95
		ソフトウェア・サービス	10.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
		電気通信サービス	1.61
		公益事業	0.43
		半導体・半導体製造装置	5.30
合計			99.10