有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年1月4日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	38,284,842	2.4680	94,487,494	2.5485	97,568,919	60.37
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,076.199	44,644.28	48,046,138	44,161	47,526,024	29.41
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	1,431.745	9,666.77	13,840,352	9,567	13,697,504	8.48

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2021年1月4日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	256,540	1,871.70	480,165,918	1,945.10	498,995,954	7.29
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,059	6,942.30	416,947,596	7,703.10	462,640,483	6.76
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	43,800	7,714.00	337,873,200	7,501.20	328,552,560	4.80
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	11,414	26,800.79	305,904,331	23,989.80	273,819,673	4.00
5	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	1,163.08	174,462,750	1,367.24	205,086,000	3.00
6	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	55,637.01	172,474,734	57,660.00	178,746,000	2.61
7	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	128,400	1,190.35	152,840,940	1,263.50	162,233,400	2.37
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	527,800	251.60	132,794,480	250.49	132,208,622	1.93
9	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	7,300	17,225.65	125,747,313	17,835.00	130,195,500	1.90
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	61,103	2,004.11	122,457,561	2,023.57	123,646,259	1.81
11	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	30,300	3,709.44	112,396,322	3,918.18	118,720,854	1.73
12	日本	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	83,930.00	109,109,000	91,050.00	118,365,000	1.73
13	日本	日本	株式	ソニー	電気機器	10,200	10,405.17	106,132,809	10,435.00	106,437,000	1.55
14	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	83,500	1,238.89	103,447,732	1,263.50	105,502,250	1.54
15	日本	日本	株式	花王	化学	12,700	7,842.68	99,602,129	7,927.00	100,672,900	1.47
16	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	46,800	1,880.62	88,013,016	2,021.60	94,610,880	1.38
17	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	5,250.18	91,878,304	5,214.00	91,245,000	1.33
18	日本	日本	株式	三浦工業	機械	15,500	5,498.34	85,224,381	5,770.00	89,435,000	1.31
19	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	5,800	13,970.67	81,029,927	14,495.00	84,071,000	1.23
20	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	48,300	1,584.90	76,550,778	1,567.50	75,710,250	1.11
21	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	20,714	3,520.74	72,928,774	3,647.62	75,556,904	1.10
22	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,661	11,194.00	74,563,257	11,269.34	75,065,140	1.10
23	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	106,000	627.76	66,542,560	697.58	73,944,010	1.08
24	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,200	22,125.23	70,800,767	23,010.00	73,632,000	1.08
25	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,200	4,160.39	71,558,728	4,264.00	73,340,800	1.07
26	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	116,251	601.87	69,969,151	616.55	71,675,716	1.05
27	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	109,000	627.76	68,425,840	651.70	71,035,300	1.04
28	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	3,357	20,652.07	69,329,026	20,518.07	68,879,174	1.01
29	日本	日本	株式	オービック	情報・通信業	3,300	20,996.81	69,289,480	20,690.00	68,277,000	1.00
30	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	36,550.61	65,791,112	37,910.00	68,238,000	1.00

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2021年1月4日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	37.88
親投資信託受益証券	60.37

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年1月4日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.76
		化学	5.37
		医薬品	0.58
		ゴム製品	0.29
		機械	4.05
		電気機器	6.03
		精密機器	2.17
		その他製品	0.96
		情報・通信業	4.77
		卸売業	1.18
		小売業	3.44
		保険業	1.33
		その他金融業	1.11
		サービス業	4.44
	外国	素材	0.32
		資本財	1.61
		商業・専門サービス	1.36
		運輸	0.24
		自動車・自動車部品	1.15
		耐久消費財・アパレル	1.38
		消費者サービス	3.03
		メディア・娯楽	7.16
		小売	7.64
		食品・飲料・タバコ	0.39
		家庭用品・パーソナル用品	0.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.21
		銀行	6.94
		各種金融	2.05
		保険	4.77
		不動産	0.41
		ソフトウェア・サービス	1.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.57
		半導体・半導体製造装置	8.58
合計			99.01