有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年1月4日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	14,733,954	1.8202	26,820,025	1.8866	27,797,077	61.45
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	596.644	22,555	13,457,305	22,677	13,530,095	29.91
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	333.509	9,457	3,153,994	9,942	3,315,746	7.33

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成30年1月4日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	85,300	5,785.30	493,486,431	6,088.12	519,316,977	5.58
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,626	273,010.19	443,914,585	273,327.89	444,431,165	4.77
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	19,468	19,311.82	375,962,512	20,746.00	403,883,128	4.34
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	389,540	857.24	333,933,164	902.96	351,742,933	3.78
5	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	387,700	835.00	323,729,500	847.10	328,420,670	3.53
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	231,500	1,161.53	268,894,427	1,208.39	279,743,674	3.00
7	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	17,100	15,520.00	265,392,000	16,325.00	279,157,500	3.00
8	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	280,400	910.62	255,338,689	982.00	275,353,361	2.96
9	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	83,594	2,989.38	249,895,026	2,918.14	243,939,622	2.62
10	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,900	13,340.00	225,446,000	13,995.00	236,515,500	2.54
11	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	64,230.00	199,113,000	65,290.00	202,399,000	2.17
12	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	89,900	1,923.50	172,922,650	1,977.00	177,732,300	1.91
13	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	47,600	3,016.00	143,561,600	3,238.00	154,128,800	1.66
14	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	12,500	11,710.00	146,375,000	12,105.00	151,312,500	1.63
15	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	306,500	443.41	135,906,698	475.13	145,630,104	1.56
16	日本	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,500	9,011.00	139,670,500	9,302.00	144,181,000	1.55
17	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	23,700	5,760.00	136,512,000	6,020.00	142,674,000	1.53
18	日本	日本	株式	朝日インテック	精密機器	34,400	3,995.00	137,428,000	4,050.00	139,320,000	1.50
19	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	62,965	2,093.92	131,844,013	2,193.07	138,086,728	1.48
20	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	20,100	6,509.00	130,830,900	6,742.00	135,514,200	1.46
21	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	983,000	122.57	120,486,310	132.66	130,408,712	1.40
22	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,180,000	101.08	119,279,356	106.85	126,085,596	1.35
23	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	679,600	177.24	120,452,304	183.96	125,019,216	1.34
24	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,900	4,972.00	123,802,800	5,013.00	124,823,700	1.34
25	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	162,000	681.34	110,377,890	757.05	122,642,100	1.32
26	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,000	5,346.00	106,920,000	5,385.00	107,700,000	1.16
27	日本	日本	株式	SUMCO	金属製品	34,400	2,896.00	99,622,400	2,996.00	103,062,400	1.11
28	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,924	17,544.68	103,934,714	16,855.71	99,853,250	1.07
29	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,800	5,170.00	97,196,000	5,266.00	99,000,800	1.06
30	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,400	21,180.00	93,192,000	21,660.00	95,304,000	1.02

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はMSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年1月4日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	37.24
親投資信託受益証券	61.45

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年1月4日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.84
		食料品	0.32
		繊維製品	0.82
		化学	3.01
		医薬品	0.34
		ガラス・土石製品	0.81
		金属製品	1.11
		機械	3.37
		電気機器	9.66
		輸送用機器	2.03
		精密機器	1.50
		その他製品	1.44
		情報・通信業	2.71
		卸売業	2.53
		小売業	2.48
		銀行業	4.87
		保険業	1.06
		その他金融業	2.18
		サービス業	2.72
	外国	エネルギー	1.87
		素材	0.48
		資本財	0.55
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	2.10
		消費者サービス	1.34
		小売	1.37
		食品・飲料・タバコ	1.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.75
		銀行	9.90
		各種金融	1.91
		保険	6.33
		不動産	0.60
		ソフトウェア・サービス	11.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.24
		電気通信サービス	0.72
		公益事業	0.51
		半導体・半導体製造装置	4.00
合計			98.66