有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年7月3日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	26,705,640	2.7052	72,246,633	2.6824	71,635,208	57.48
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	567.4	65,967	37,429,675	67,576	38,342,622	30.77
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	862.473	14,437	12,451,522	14,584	12,578,306	10.09

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2023年7月3日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	143,540	2,162.97	310,473,274	2,670.68	383,349,637	7.66
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,032	6,539.05	255,232,200	7,934.78	309,710,333	6.19
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	38,700	5,672.92	219,542,019	6,114.70	236,639,045	4.73
4	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,800	11,010.31	151,942,375	13,330.00	183,954,000	3.68
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	105,000	1,540.66	161,769,510	1,458.60	153,153,420	3.06
6	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	42,855	2,911.20	124,759,798	3,011.47	129,056,890	2.58
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,333,800	83.90	111,912,489	88.75	118,381,419	2.37
8	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	20,900	6,108.73	127,672,595	5,443.48	113,768,899	2.27
9	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	40,700	2,139.50	87,077,650	2,654.50	108,038,150	2.16
10	日本	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,600	7,623.16	96,051,898	8,409.00	105,953,400	2.12
11	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,000	1,344.61	88,744,524	1,597.30	105,422,374	2.11
12	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	41,090	3,104.71	127,572,613	2,255.21	92,666,661	1.85
13	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	53,370.00	69,381,000	69,620.00	90,506,000	1.81
14	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,710,407	48.20	82,457,011	52.62	90,005,892	1.80
15	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,990	8,682.10	60,687,879	12,660.47	88,496,755	1.77
16	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	119,000	720.08	85,689,758	717.31	85,360,604	1.71
17	日本	日本	株式	第一三共	医薬品	16,900	4,446.14	75,139,767	4,578.00	77,368,200	1.55
18	日本	日本	株式	テルモ	精密機器	15,900	3,809.58	60,572,415	4,574.00	72,726,600	1.45
19	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	14,500	3,384.00	49,068,000	4,964.00	71,978,000	1.44
20	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	970	82,179.16	79,713,793	73,303.30	71,104,201	1.42
21	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	20,705.00	45,551,000	31,240.00	68,728,000	1.37
22	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	28,569	2,668.00	76,222,363	2,363.83	67,532,402	1.35
23	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	14,914.69	43,252,601	21,370.00	61,973,000	1.24
24	日本	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,100	4,839.00	48,873,900	5,937.00	59,963,700	1.20
25	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	43,300	1,549.68	67,101,288	1,378.39	59,684,287	1.19
26	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	64,000	977.61	62,567,232	916.46	58,653,952	1.17
27	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,200	2,891.50	49,733,800	3,345.00	57,534,000	1.15
28	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	1,592.52	47,775,791	1,898.68	56,960,631	1.14
29	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	50,470	964.23	48,665,077	1,112.85	56,165,897	1.12
30	日本	日本	株式	ファナック	電気機器	10,800	4,556.85	49,214,084	5,145.00	55,566,000	1.11

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2023年7月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	40.86
親投資信託受益証券	57.48

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年7月3日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.41
		医薬品	1.55
		ゴム製品	1.20
		金属製品	0.78
		機械	1.88
		電気機器	11.04
		輸送用機器	0.77
		精密機器	2.56
		その他製品	0.66
		情報・通信業	0.41
		卸売業	1.02
		小売業	0.94
		保険業	1.15
		その他金融業	2.16
		サービス業	1.09
	外国	不動産管理・開発	1.71
		素材	1.42
		資本財	2.77
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	0.62
		耐久消費財・アパレル	2.94
		消費者サービス	5.01
		メディア・娯楽	6.92
		食品・飲料・タバコ	2.29
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.07
		銀行	7.50
		金融サービス	5.34
		保険	4.57
		ソフトウェア・サービス	1.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.10
		半導体・半導体製造装置	9.43
合計			97.82