有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,784,300	1.9215	18,800,547	1.9415	18,996,218	57.56
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	337.165	35,250	11,885,066	35,232	11,878,997	35.99
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	290.824	7,345	2,136,102	7,228	2,102,075	6.37

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2020年7月1日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	52,900	5,239.62	277,175,898	6,955.47	367,944,363	6.84
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	281,540	1,226.10	345,196,194	1,145.57	322,526,593	6.00
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	13,788	22,719.25	313,253,096	23,321.48	321,556,621	5.98
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,859	5,051.20	292,257,381	4,762.55	275,556,959	5.12
5	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	38,740.00	131,716,000	44,340.00	150,756,000	2.80
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	128,200	1,118.09	143,339,459	1,008.58	129,300,597	2.40
7	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,500	1,392.90	82,877,996	1,978.11	117,697,545	2.19
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	75,439	1,816.07	137,002,927	1,534.82	115,785,588	2.15
9	日本	日本	株式	花王	化学	13,200	9,078.00	119,829,600	8,535.00	112,662,000	2.09
10	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	91,000	1,283.40	116,789,400	1,081.12	98,382,375	1.83
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	437,200	254.10	111,092,520	219.25	95,859,379	1.78
12	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	2,006	34,486.59	69,180,105	46,424.56	93,127,679	1.73
13	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	7,400	11,938.82	88,347,293	12,370.00	91,538,000	1.70
14	日本	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,400	66,650.00	93,310,000	61,510.00	86,114,000	1.60
15	日本	日本	株式	ソニー	電気機器	10,400	7,326.00	76,190,400	7,432.00	77,292,800	1.44
16	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	930	49,267.60	45,818,869	80,368.20	74,742,426	1.39
17	日本	日本	株式	三浦工業	機械	16,800	3,765.00	63,252,000	4,355.00	73,164,000	1.36
18	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,800	6,190.00	97,802,000	4,559.00	72,032,200	1.34
19	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	218,000	404.55	88,191,900	327.12	71,313,795	1.33
20	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,900	2,794.00	75,158,600	2,461.00	66,200,900	1.23
21	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	132,000	560.09	73,932,210	497.31	65,645,910	1.22
22	日本	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	26,900	1,839.00	49,469,100	2,360.00	63,484,000	1.18
23	日本	日本	株式	オービック	情報・通信業	3,400	15,077.32	51,262,902	18,630.00	63,342,000	1.18
24	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	126,000	359.21	45,260,775	502.20	63,277,200	1.18
25	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	85,000	790.96	67,232,025	735.86	62,548,312	1.16
26	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	46,800	1,489.86	69,725,448	1,302.93	60,977,124	1.13
27	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	5,900	10,132.80	59,783,568	10,135.00	59,796,500	1.11
28	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,300	15,001.16	49,503,834	17,525.00	57,832,500	1.08
29	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	54,000	873.27	47,156,580	1,057.41	57,100,140	1.06
30	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,000	4,049.00	60,735,000	3,590.00	53,850,000	1.00

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2020年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	42.36
親投資信託受益証券	57.56

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年7月1日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.78
		化学	5.24
		医薬品	0.68
		ゴム製品	0.49
		機械	3.97
		電気機器	5.98
		精密機器	2.41
		その他製品	1.05
		情報・通信業	5.71
		卸売業	0.87
		小売業	3.46
		保険業	1.34
		その他金融業	0.98
		サービス業	5.97
	外国	資本財	1.61
		商業・専門サービス	1.18
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	1.99
		メディア・娯楽	10.69
		小売	6.38
		食品・飲料・タバコ	0.35
		家庭用品・パーソナル用品	1.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.92
		銀行	6.89
		各種金融	1.82
		保険	5.13
		不動産	2.18
		ソフトウェア・サービス	1.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.77
		電気通信サービス	0.39
		半導体・半導体製造装置	6.00
合計			99.32