有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年1月4日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	38,065,644	2.3741	90,375,448	2.3293	88,666,304	56.29
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,116.62	52,267	58,362,377	49,321	55,072,815	34.96
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	1,339.524	11,020	14,761,554	10,605	14,205,652	9.02

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2023年1月4日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	155,540	1,989.62	309,465,883	1,932.04	300,510,279	6.38
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,032	6,116.59	238,743,131	5,695.12	222,291,924	4.72
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	37,900	5,373.10	203,640,794	5,789.00	219,403,252	4.66
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	105,000	1,401.13	147,119,018	1,480.79	155,483,055	3.30
5	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	38,700	2,998.47	116,041,021	2,964.93	114,743,023	2.44
6	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	42,855	2,615.15	112,072,360	2,606.56	111,704,407	2.37
7	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	18,200	5,527.39	100,598,534	5,752.11	104,688,402	2.22
8	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,800	2,891.50	100,624,200	2,833.50	98,605,800	2.09
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,333,800	72.66	96,913,908	71.82	95,793,516	2.03
10	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	1,236.85	92,763,750	1,217.65	91,324,313	1.94
11	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	40,700	2,139.50	87,077,650	2,111.50	85,938,050	1.82
12	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,400	10,350.00	86,940,000	10,165.00	85,386,000	1.81
13	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	11,550	7,278.18	84,062,979	7,271.47	83,985,502	1.78
14	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産	119,000	654.86	77,929,351	695.11	82,718,863	1.76
15	日本	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	20,300	4,187.00	84,996,100	4,025.00	81,707,500	1.73
16	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	20,962	3,759.83	78,813,640	3,769.89	79,024,560	1.68
17	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	102,500	706.01	72,366,742	746.26	76,492,162	1.62
18	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,710,407	41.74	71,406,071	40.73	69,681,981	1.48
19	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,000	841.85	55,562,364	1,048.96	69,231,591	1.47
20	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	28,569	2,396.68	68,470,937	2,420.85	69,161,392	1.47
21	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	53,370.00	69,381,000	50,340.00	65,442,000	1.39
22	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	5,000	13,125.00	65,625,000	12,465.00	62,325,000	1.32
23	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	66,900	818.40	54,750,960	926.20	61,962,780	1.32
24	韓国	韓国	株式	LG H AND H CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	834	70,520.80	58,814,348	72,782.40	60,700,522	1.29
25	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	63,746	929.27	59,237,596	947.00	60,367,717	1.28
26	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,990	8,121.20	56,767,188	7,771.67	54,324,043	1.15
27	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	9,596.25	57,577,500	8,849.87	53,099,250	1.13
28	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,100	6,890.00	55,809,000	6,554.00	53,087,400	1.13
29	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	36,000	1,516.73	54,602,613	1,471.47	52,972,989	1.12
30	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	56,836	929.77	52,844,408	925.50	52,602,002	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2023年1月4日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	43.98
親投資信託受益証券	56.29

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年1月4日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.89
		食料品	0.48
		化学	2.64
		医薬品	0.96
		ゴム製品	0.99
		金属製品	0.52
		機械	1.35
		電気機器	5.44
		輸送用機器	0.55
		精密機器	2.32
		その他製品	0.58
		陸運業	0.69
		情報・通信業	2.94
		卸売業	1.73
		小売業	1.35
		銀行業	1.32
		保険業	2.09
		その他金融業	1.82
		不動産業	0.65
		サービス業	2.42
	外国	資本財	3.77
		運輸	0.79
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.78
		メディア・娯楽	7.04
		小売	5.11
		食品・飲料・タバコ	2.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
		銀行	8.73
		各種金融	4.33
		保険	5.24
		不動産	1.76
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.51
		電気通信サービス	0.47
		半導体・半導体製造装置	8.66
合計			98.07