有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	16,472,288	1.7274	28,454,299	1.7601	28,992,874	58.85
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	551.231	27,708	15,273,508	27,323	15,061,284	30.57
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	522.416	9,820	5,130,125	9,956	5,201,173	10.56

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2019年7月1日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	63,200	4,215.10	266,394,789	4,887.03	308,860,675	4.99
2	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	249,400	893.27	222,783,284	1,167.70	291,225,627	4.71
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	340,540	787.25	268,090,698	834.10	284,047,819	4.59
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,053	3,675.39	235,420,396	4,418.00	282,986,154	4.57
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	14,465	15,038.23	217,528,007	18,342.96	265,330,952	4.29
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	160,000	1,010.39	161,663,040	1,300.06	208,010,880	3.36
7	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	40,727	3,381.90	137,734,743	3,861.12	157,252,038	2.54
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	659,900	201.30	132,843,677	230.80	152,309,869	2.46
9	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	55,580.00	122,276,000	68,520.00	150,744,000	2.44
10	日本	日本	株式	花王	化学	15,000	8,063.85	120,957,750	8,418.00	126,270,000	2.04
11	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	36,171	3,131.08	113,254,511	3,463.51	125,278,909	2.02
12	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,400	5,349.02	119,818,048	5,481.00	122,774,400	1.98
13	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,000	3,028.68	121,147,200	2,910.50	116,420,000	1.88
14	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	76,000	1,293.69	98,320,622	1,488.56	113,130,864	1.83
15	日本	日本	株式	大陽日酸	化学	40,300	1,751.08	70,568,524	2,285.00	92,085,500	1.49
16	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,200	4,546.03	78,191,749	5,137.00	88,356,400	1.43
17	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	184,000	419.26	77,144,760	476.78	87,728,256	1.42
18	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,500	778.69	68,135,728	972.27	85,074,412	1.38
19	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	202,000	377.72	76,300,825	399.16	80,631,936	1.30
20	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	147,500	425.48	62,758,393	539.84	79,627,433	1.29
21	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	109,000	702.70	76,594,518	729.72	79,540,461	1.29
22	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	7,700	8,681.00	66,843,700	10,315.00	79,425,500	1.28
23	日本	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	11,000	6,839.97	75,239,670	6,820.00	75,020,000	1.21
24	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,300	2,704.00	54,891,200	3,628.00	73,648,400	1.19
25	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	45,100	1,603.97	72,339,252	1,626.50	73,355,150	1.19
26	日本	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	58,364.22	64,200,648	65,740.00	72,314,000	1.17
27	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	77,000	841.30	64,780,254	909.21	70,009,632	1.13
28	日本	日本	株式	三浦工業	機械	19,600	2,542.70	49,836,920	3,370.00	66,052,000	1.07
29	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	31,265	1,886.54	58,982,760	2,077.83	64,963,617	1.05
30	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,700	5,714.00	66,853,800	5,141.00	60,149,700	0.97

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2019年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	41.13
親投資信託受益証券	58.85

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年7月1日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.69
		食料品	0.33
		化学	6.71
		医薬品	2.03
		ゴム製品	0.48
		機械	2.50
		電気機器	3.61
		輸送用機器	0.97
		精密機器	1.34
		その他製品	1.95
		情報・通信業	6.21
		卸売業	1.88
		小売業	2.83
		保険業	1.98
		その他金融業	1.19
		不動産業	0.34
		サービス業	4.90
	外国	エネルギー	0.17
		素材	0.56
		資本財	1.99
		商業・専門サービス	1.43
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	1.83
		消費者サービス	2.39
		メディア・娯楽	6.38
		小売	4.29
		食品・飲料・タバコ	1.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.01
		銀行	11.33
		各種金融	0.66
		保険	8.82
		不動産	3.28
		ソフトウェア・サービス	0.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.12
		半導体・半導体製造装置	4.59
合計			98.88