有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	40,245,351	2.4106	97,015,450	2.4330	97,916,938	57.53
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,138.025	49,148	55,931,652	50,013	56,916,044	33.44
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	1,373.9	10,328	14,189,639	10,082	13,851,659	8.14

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2022年7月1日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	168,540	2,774.77	467,661,269	2,175.93	366,732,725	7.16
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43,382	8,229.00	356,990,478	6,013.50	260,877,657	5.09
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	37,900	7,345.66	278,400,783	6,141.75	232,772,401	4.54
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	132,400	1,380.33	182,756,288	1,473.91	195,146,545	3.81
5	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	38,700	3,756.34	145,370,558	3,365.48	130,244,308	2.54
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	16,000	7,620.00	121,920,002	6,689.38	107,030,080	2.09
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,573,700	69.00	108,585,300	66.70	104,965,790	2.05
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	42,855	2,548.37	109,210,675	2,332.03	99,939,574	1.95
9	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	97,000	1,167.83	113,279,698	1,012.54	98,216,666	1.92
10	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	102,500	1,085.72	111,286,761	909.82	93,257,062	1.82
11	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	20,962	4,839.57	101,447,188	4,381.02	91,835,025	1.79
12	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	40,700	2,239.50	91,147,650	2,241.50	91,229,050	1.78
13	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	71,580.00	143,160,000	45,610.00	91,220,000	1.78
14	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,400	13,440.00	112,896,000	10,810.00	90,804,000	1.77
15	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	36,325	2,655.12	96,447,572	2,497.25	90,712,715	1.77
16	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	5,800	19,225.00	111,505,000	15,410.00	89,378,000	1.74
17	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	45,712	2,017.21	92,210,795	1,939.22	88,645,945	1.73
18	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,700	6,335.33	67,788,031	7,859.00	84,091,300	1.64
19	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,500	1,537.51	97,632,368	1,244.29	79,012,669	1.54
20	日本	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	20,300	3,417.00	69,365,100	3,693.00	74,967,900	1.46
21	中国	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	58,200	850.89	49,522,048	1,215.28	70,729,512	1.38
22	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	18,082	4,528.01	81,875,576	3,755.57	67,908,226	1.33
23	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,990	12,863.29	89,914,457	9,600.50	67,107,495	1.31
24	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,710,407	38.40	65,680,997	38.17	65,303,339	1.27
25	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	63,746	1,135.91	72,410,229	951.50	60,654,319	1.18
26	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	5,000	16,550.00	82,750,000	11,610.00	58,050,000	1.13
27	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,900	6,480.00	96,552,000	3,880.00	57,812,000	1.13
28	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	8,650	5,936.35	51,349,502	6,633.92	57,383,443	1.12
29	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	102,500	528.21	54,142,386	537.23	55,066,075	1.08
30	日本	日本	株式	テルモ	精密機器	13,000	3,966.47	51,564,126	4,013.00	52,169,000	1.02

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2022年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	41.58
親投資信託受益証券	57.53

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年7月1日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.81
		食料品	0.34
		化学	3.15
		医薬品	0.61
		ゴム製品	0.94
		金属製品	0.52
		機械	1.99
		電気機器	6.44
		輸送用機器	0.35
		精密機器	2.15
		その他製品	0.56
		情報・通信業	2.50
		卸売業	1.46
		小売業	2.06
		保険業	1.64
		その他金融業	1.78
		不動産業	0.58
		サービス業	2.08
	外国	資本財	2.93
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.42
		消費者サービス	1.12
		メディア・娯楽	7.59
		小売	6.07
		食品・飲料・タバコ	3.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.04
		銀行	11.54
		各種金融	3.02
		保険	5.55
		不動産	1.36
		ソフトウェア・サービス	0.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.75
		電気通信サービス	0.64
		半導体・半導体製造装置	9.59
合計			97.65