有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	39,809,906	2.7477	109,385,738	2.8069	111,742,425	59.18
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,113.578	50,050	55,734,578	51,815	57,700,044	30.56
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	1,490.293	10,681	15,917,819	10,827	16,135,402	8.55

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2021年7月1日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	243,540	2,032.70	495,045,463	2,371.49	577,553,040	8.23
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,059	7,183.19	431,415,808	7,940.87	476,921,311	6.80
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	43,900	8,309.35	364,780,823	8,357.04	366,874,056	5.23
4	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,000	1,251.40	178,951,558	2,036.31	291,192,759	4.15
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	11,414	28,880.79	329,645,451	25,190.72	287,526,905	4.10
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	133,800	1,284.23	171,830,081	1,380.91	184,766,427	2.63
7	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	33,400	4,057.99	135,537,016	4,584.92	153,136,462	2.18
8	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	55,637.01	150,219,927	56,230.00	151,821,000	2.16
9	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	118,000	727.45	85,839,544	1,200.60	141,671,862	2.02
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	61,103	2,117.02	129,356,578	2,246.84	137,289,275	1.96
11	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	4,240	23,159.18	98,194,928	30,502.56	129,330,888	1.84
12	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	6,700	17,225.65	115,411,855	18,825.00	126,127,500	1.80
13	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,200	10,405.17	106,132,809	10,940.00	111,588,000	1.59
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	109,000	675.43	73,622,089	948.03	103,336,088	1.47
15	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	438,800	261.80	114,877,840	231.96	101,785,145	1.45
16	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	8,052	11,928.79	96,050,626	12,546.00	101,020,392	1.44
17	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,200	4,160.39	71,558,728	5,501.00	94,617,200	1.35
18	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	32,300	2,023.43	65,356,918	2,806.19	90,639,969	1.29
19	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	48,300	1,584.90	76,550,778	1,869.50	90,296,850	1.29
20	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	46,000	1,536.89	70,697,124	1,940.43	89,260,056	1.27
21	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	5,800	13,970.67	81,029,927	14,870.00	86,246,000	1.23
22	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	104,251	653.65	68,144,166	807.10	84,141,425	1.20
23	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,700	36,550.61	62,136,037	47,940.00	81,498,000	1.16
24	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,000	1,024.86	68,666,007	1,207.66	80,913,696	1.15
25	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	202,800	315.68	64,019,904	388.92	78,874,196	1.12
26	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	20,714	3,719.10	77,037,438	3,712.87	76,908,493	1.10
27	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	70,000	1,345.56	94,189,851	1,088.27	76,179,285	1.09
28	日本	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	32,500	1,998.38	64,947,522	2,277.00	74,002,500	1.05
29	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,600	2,586.98	61,052,791	3,005.00	70,918,000	1.01
30	日本	日本	株式	島津製作所	精密機器	16,200	3,816.53	61,827,924	4,240.00	68,688,000	0.98

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2021年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	39.10
親投資信託受益証券	59.18

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年7月1日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.76
		化学	4.26
		医薬品	0.37
		ゴム製品	0.93
		金属製品	0.39
		機械	3.39
		電気機器	6.39
		精密機器	2.21
		その他製品	0.92
		情報・通信業	4.23
		卸売業	1.21
		小売業	2.21
		保険業	0.83
		その他金融業	1.29
		サービス業	3.94
	外国	エネルギー	0.88
		資本財	1.27
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	0.33
		自動車・自動車部品	0.71
		耐久消費財・アパレル	2.00
		消費者サービス	1.29
		メディア・娯楽	8.34
		小売	8.29
		食品・飲料・タバコ	0.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.38
		銀行	7.45
		各種金融	2.03
		保険	4.62
		不動産	0.30
		ソフトウェア・サービス	1.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.95
		半導体・半導体製造装置	10.87
合計			99.19