有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年1月6日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,982,046	1.9488	25,299,498	1.9517	25,337,059	58.92
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	431.411	29,735	12,828,006	30,127	12,997,119	30.22
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	409.972	10,530	4,317,005	10,796	4,426,057	10.29

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2020年1月6日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	281,540	1,206.00	339,537,240	1,222.20	344,098,188	5.80
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	14,457	22,717.15	328,421,900	23,459.87	339,159,341	5.72
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,306	5,191.19	323,442,907	5,144.84	320,555,024	5.41
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	54,200	5,217.08	282,765,953	5,319.87	288,336,954	4.86
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	217,600	1,113.28	242,250,490	1,183.42	257,513,933	4.34
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	121,000	1,277.88	154,623,480	1,311.21	158,657,136	2.68
7	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,900	38,740.00	151,086,000	38,970.00	151,983,000	2.56
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	536,100	257.40	137,992,140	265.20	142,173,720	2.40
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	70,572	1,958.97	138,248,855	1,927.96	136,060,558	2.29
10	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,600	6,190.00	133,704,000	6,015.00	129,924,000	2.19
11	日本	日本	株式	花王	化学	14,100	9,078.00	127,999,800	8,941.00	126,068,100	2.13
12	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	29,180	3,666.08	106,976,448	3,730.76	108,863,694	1.84
13	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,000	1,386.91	105,405,654	1,411.22	107,253,024	1.81
14	日本	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	66,650.00	99,975,000	63,050.00	94,575,000	1.59
15	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	58,900	1,483.45	87,375,322	1,576.51	92,856,733	1.57
16	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	218,000	402.81	87,812,580	416.00	90,689,199	1.53
17	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,700	2,794.00	91,363,800	2,747.00	89,826,900	1.51
18	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	7,200	12,025.00	86,580,000	11,850.00	85,320,000	1.44
19	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	99,000	787.56	77,968,737	818.12	80,993,979	1.37
20	日本	日本	株式	ソニー	電気機器	10,800	7,326.00	79,120,800	7,420.00	80,136,000	1.35
21	日本	日本	株式	三浦工業	機械	20,600	3,765.00	77,559,000	3,750.00	77,250,000	1.30
22	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	144,000	509.06	73,305,864	534.07	76,906,152	1.30
23	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	42,200	1,843.50	77,795,700	1,797.50	75,854,500	1.28
24	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	132,000	557.68	73,614,222	573.65	75,722,724	1.28
25	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	69,000	1,096.61	75,666,469	1,086.19	74,947,662	1.26
26	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,300	4,049.00	70,047,700	4,078.00	70,549,400	1.19
27	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,000	2,913.00	64,086,000	2,884.00	63,448,000	1.07
28	日本	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	34,000	1,839.00	62,526,000	1,829.00	62,186,000	1.05
29	日本	日本	株式	島津製作所	精密機器	17,500	3,460.00	60,550,000	3,400.00	59,500,000	1.00
30	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	26,765	2,078.57	55,632,984	2,083.37	55,761,665	0.94

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2020年1月6日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	40.52
親投資信託受益証券	58.92

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年1月6日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.78
		化学	6.17
		医薬品	1.49
		ゴム製品	0.51
		機械	3.20
		電気機器	4.57
		輸送用機器	0.83
		精密機器	2.44
		その他製品	1.27
		情報・通信業	6.13
		卸売業	1.07
		小売業	3.05
		保険業	2.19
		その他金融業	1.28
		サービス業	4.25
	外国	素材	0.45
		資本財	2.08
		商業・専門サービス	1.45
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	6.42
		小売	5.72
		食品・飲料・タバコ	1.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
		銀行	10.50
		各種金融	1.58
		保険	7.93
		不動産	2.83
		ソフトウェア・サービス	0.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.09
		半導体・半導体製造装置	5.80
合計			99.38