有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年1月4日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	32,043,231	1.2933	41,441,511	1.3098	41,970,223	62.43
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,112.835	17,131	19,063,976	17,194	19,134,084	28.46
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	617.194	7,556	4,663,517	8,085	4,990,013	7.42

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年1月4日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,668	175,730.50	468,848,974	178,569.60	476,423,693	5.06
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	689,540	667.95	460,578,243	669.77	461,840,101	4.90
3	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	517,400	749.00	387,532,600	745.20	385,566,480	4.09
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	131,600	2,771.26	364,698,079	2,880.77	379,109,858	4.02
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	428,000	666.95	285,458,238	665.43	284,807,250	3.02
6	日本	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	56,200	4,842.00	272,120,400	4,991.00	280,494,200	2.98
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	24,931	10,490.18	261,530,747	10,451.25	260,560,263	2.77
8	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	428,000	604.59	258,767,730	598.51	256,163,778	2.72
9	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	22,400	10,160.00	227,584,000	10,500.00	235,200,000	2.50
10	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,200	10,870.00	208,704,000	11,155.00	214,176,000	2.27
11	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,600	80,220.00	208,572,000	81,000.00	210,600,000	2.24
12	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	99,500	1,867.00	185,766,500	1,898.00	188,851,000	2.00
13	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	36,700	4,949.00	181,628,300	5,010.00	183,867,000	1.95
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	643,000	279.86	179,952,552	278.64	179,170,150	1.90
15	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	17,000	9,195.00	156,315,000	9,447.00	160,599,000	1.70
16	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	81,753	1,887.72	154,327,263	1,915.04	156,560,592	1.66
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,175,700	33.44	139,635,408	34.76	145,147,332	1.54
18	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	30,873	4,420.18	136,464,371	4,625.77	142,811,551	1.52
19	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	32,200	4,365.00	140,553,000	4,405.00	141,841,000	1.51
20	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,000	4,632.00	138,960,000	4,563.00	136,890,000	1.45
21	日本	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,800	15,940.00	124,332,000	15,720.00	122,616,000	1.30
22	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	98,300	1,200.85	118,043,555	1,223.88	120,307,404	1.28
23	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,294	8,900.18	109,418,899	9,584.61	117,833,269	1.25
24	日本	日本	株式	積水ハウス	建設業	54,900	1,948.00	106,945,200	1,987.00	109,086,300	1.16
25	日本	日本	株式	SMC	機械	3,700	28,580.00	105,746,000	28,655.00	106,023,500	1.13
26	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	246,787	394.97	97,475,929	423.42	104,496,772	1.11
27	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	17,589	5,407.39	95,110,724	5,788.45	101,813,188	1.08
28	日本	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,500	7,972.00	99,650,000	7,995.00	99,937,500	1.06
29	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	23,200	4,163.00	96,581,600	4,305.00	99,876,000	1.06
30	日本	日本	株式	朝日インテック	精密機器	20,700	4,565.00	94,495,500	4,795.00	99,256,500	1.05

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はMSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年1月4日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	35.89
親投資信託受益証券	62.43

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年1月4日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.89
		食料品	1.40
		繊維製品	0.83
		化学	3.19
		医薬品	0.42
		ガラス・土石製品	0.73
		機械	3.40
		電気機器	9.27
		輸送用機器	4.48
		精密機器	1.05
		その他製品	0.60
		情報・通信業	3.56
		卸売業	2.13
		小売業	2.46
		銀行業	6.07
		保険業	0.98
		その他金融業	2.88
		サービス業	0.87
	外国	エネルギー	1.78
		素材	1.47
		資本財	1.38
		自動車・自動車部品	3.63
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	0.51
		小売	1.28
		食品・生活必需品小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	1.68
		家庭用品・パーソナル用品	0.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.60
		銀行	6.17
		各種金融	0.56
		保険	7.17
		不動産	0.82
		ソフトウェア・サービス	7.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.44
		電気通信サービス	1.54
		公益事業	1.25
		半導体・半導体製造装置	6.42
合計			99.65