有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年7月2日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	25,248,009	1.7798	44,937,226	1.7361	43,833,068	58.62
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,012.155	25,168.92	25,474,849	24,929	25,232,011	33.74
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	653.866	7,768.44	5,079,524	7,949	5,197,580	6.95

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成30年7月2日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	71,600	5,668.95	405,897,249	5,564.39	398,410,610	5.17
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,800	5,128.46	388,737,671	4,641.67	351,838,965	4.57
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	389,540	819.00	319,033,260	788.05	306,980,892	3.99
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	13,736	19,065.88	261,889,057	20,569.71	282,545,552	3.67
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	269,600	898.58	242,257,303	969.31	261,328,133	3.39
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	184,000	1,138.17	209,423,556	1,020.18	187,714,224	2.44
7	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	64,230.00	186,267,000	61,070.00	177,103,000	2.30
8	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	8,900	15,520.00	138,128,000	16,405.00	146,004,500	1.90
9	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	46,212	2,722.18	125,797,451	3,149.48	145,544,047	1.89
10	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	47,600	3,016.00	143,561,600	3,051.00	145,227,600	1.89
11	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	104,000	1,050.32	109,233,856	1,368.49	142,323,012	1.85
12	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,334,000	103.29	137,789,260	102.44	136,658,295	1.77
13	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	62,965	2,008.42	126,460,719	2,162.86	136,184,530	1.77
14	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,800	2,681.32	114,760,496	3,029.00	129,641,200	1.68
15	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	36,846	3,199.71	117,896,784	3,436.77	126,631,356	1.64
16	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	12,500	11,710.00	146,375,000	9,789.00	122,362,500	1.59
17	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	138,000	950.11	131,115,709	858.39	118,458,855	1.54
18	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,200	5,187.41	109,973,295	5,237.00	111,024,400	1.44
19	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	13,340.00	105,386,000	13,075.00	103,292,500	1.34
20	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,500	6,509.00	107,398,500	6,048.00	99,792,000	1.30
21	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	501,000	156.41	78,365,969	191.32	95,851,420	1.24
22	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	6,421	15,837.37	101,691,809	14,385.72	92,370,759	1.20
23	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	546,300	164.58	89,910,054	167.50	91,507,981	1.19
24	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	28,560	3,002.69	85,757,054	3,110.20	88,827,398	1.15
25	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	141,500	667.64	94,471,414	618.18	87,473,531	1.14
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	234,000	344.34	80,577,456	373.73	87,454,809	1.14
27	日本	日本	株式	エムスリー	サービス業	20,100	3,947.45	79,343,753	4,285.00	86,128,500	1.12
28	日本	日本	株式	小松製作所	機械	26,900	4,041.13	108,706,519	3,122.00	83,981,800	1.09
29	日本	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,500	15,691.60	70,612,238	18,645.00	83,902,500	1.09
30	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	134,700	835.00	112,474,500	621.60	83,729,520	1.09

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はMSCI24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年7月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	40.69
親投資信託受益証券	58.62

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年7月2日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	6.80
		医薬品	0.64
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.44
		金属製品	0.62
		機械	4.71
		電気機器	6.87
		輸送用機器	1.30
		精密機器	1.41
		その他製品	1.95
		情報・通信業	3.78
		卸売業	3.17
		小売業	1.45
		銀行業	1.09
		証券、商品先物取引業	0.56
		保険業	1.44
		その他金融業	0.92
		サービス業	3.77
	外国	エネルギー	1.66
		資本財	0.99
		商業・専門サービス	0.48
		自動車・自動車部品	2.04
		耐久消費財・アパレル	4.34
		消費者サービス	1.91
		食品・飲料・タバコ	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.65
		銀行	10.42
		各種金融	0.88
		保険	6.44
		不動産	2.18
		ソフトウェア・サービス	10.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
		半導体・半導体製造装置	4.66
合計			98.24