有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成31年1月4日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	19,567,883	1.5719	30,760,558	1.4746	28,854,800	57.04
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	813.335	22,799	18,543,224	20,966	17,052,381	33.71
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	457.415	8,630	3,947,491	8,774	4,013,359	7.93

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成31年1月4日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	67,000	4,171.38	279,482,833	4,193.75	280,981,250	4.72
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	349,540	786.99	275,086,232	752.09	262,887,286	4.42
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	279,000	886.18	247,246,313	850.43	237,272,063	3.99
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,053	3,741.86	239,677,999	3,598.32	230,483,191	3.87
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	13,341	14,764.49	196,973,093	14,060.39	187,579,743	3.15
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	175,000	1,002.37	175,415,625	921.25	161,218,750	2.71
7	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	55,580.00	150,066,000	51,870.00	140,049,000	2.35
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	39,434	3,291.34	129,790,997	3,273.29	129,078,918	2.17
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	657,900	196.12	129,030,638	194.25	127,797,075	2.15
10	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,500	5,353.00	125,795,500	5,217.00	122,599,500	2.06
11	日本	日本	株式	花王	化学	15,000	8,044.00	120,660,000	7,913.00	118,695,000	2.00
12	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	97,000	1,282.18	124,372,188	1,181.12	114,569,125	1.93
13	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,400	3,008.00	109,491,200	3,030.00	110,292,000	1.85
14	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	36,171	3,071.63	111,104,109	3,002.11	108,589,592	1.83
15	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	44,296	2,499.60	110,722,614	2,418.15	107,114,594	1.80
16	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	52,065	1,860.14	96,848,418	1,822.26	94,876,112	1.59
17	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	234,000	415.93	97,329,375	398.75	93,307,500	1.57
18	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	119,300	833.93	99,488,743	780.31	93,091,281	1.56
19	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,008,000	87.86	88,565,400	86.48	87,179,400	1.47
20	日本	日本	株式	ソニー	電気機器	15,700	5,423.00	85,141,100	5,182.00	81,357,400	1.37
21	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,800	2,704.00	83,283,200	2,581.00	79,494,800	1.34
22	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	26,215	3,051.09	79,984,521	2,944.92	77,201,143	1.30
23	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	134,700	554.40	74,677,680	537.70	72,428,190	1.22
24	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	109,000	697.12	75,986,625	656.56	71,565,312	1.20
25	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	6,128	12,300.80	75,379,303	11,166.12	68,425,999	1.15
26	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	154,274	439.34	67,779,896	432.21	66,679,922	1.12
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,328,600	28.57	66,539,745	28.05	65,317,230	1.10
28	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	5,400	13,020.00	70,308,000	11,980.00	64,692,000	1.09
29	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,200	5,714.00	69,710,800	5,241.00	63,940,200	1.07
30	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	7,700	8,681.00	66,843,700	8,290.00	63,833,000	1.07

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年1月4日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	41.64
親投資信託受益証券	57.04

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年1月4日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.43
		化学	6.85
		医薬品	1.48
		ゴム製品	0.55
		機械	2.89
		電気機器	5.60
		輸送用機器	1.07
		精密機器	1.19
		その他製品	2.18
		情報・通信業	6.21
		卸売業	2.35
		小売業	2.24
		銀行業	1.22
		保険業	2.06
		その他金融業	0.98
		サービス業	4.04
	外国	エネルギー	0.77
		素材	0.59
		資本財	1.56
		商業・専門サービス	1.14
		自動車・自動車部品	2.18
		耐久消費財・アパレル	3.36
		消費者サービス	2.17
		メディア・娯楽	5.98
		小売	3.15
		食品・飲料・タバコ	1.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		銀行	12.47
		各種金融	0.35
		保険	7.34
		不動産	2.90
		ソフトウェア・サービス	1.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.87
		電気通信サービス	1.10
		半導体・半導体製造装置	4.42
合計			98.79