有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年1月4日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	28,491,803	2.6276	74,865,087	2.7340	77,896,589	55.90
2	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	874.569	55,819.57	48,818,069	58,679	51,318,834	36.82
3	ルクセンブルク	投資証券	JPM LATIN AMERICA EQ I JPY	972.928	8,786.54	8,548,678	9,060	8,814,727	6.33

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2022年1月4日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	207,540	2,536.41	526,406,573	2,636.69	547,220,012	8.50
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,059	7,542.59	453,001,013	7,600.61	456,485,636	7.09
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	43,900	6,486.78	284,769,642	6,720.77	295,042,154	4.58
4	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,400	71,580.00	171,792,000	73,820.00	177,168,000	2.75
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	140,800	1,179.61	166,090,003	1,169.99	164,734,592	2.56
6	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,700	13,440.00	130,368,000	14,970.00	145,209,000	2.26
7	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	6,700	19,225.00	128,807,500	20,655.00	138,388,500	2.15
8	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	72,312	1,732.76	125,300,064	1,703.15	123,158,183	1.91
9	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	109,463	1,063.45	116,408,833	1,119.86	122,583,761	1.90
10	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,200	6,480.00	111,456,000	7,080.00	121,776,000	1.89
11	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	29,084	4,083.06	118,751,892	4,112.78	119,616,210	1.86
12	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	35,800	3,344.09	119,718,708	3,308.55	118,446,233	1.84
13	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,700	59,600.00	101,320,000	68,420.00	116,314,000	1.81
14	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	48,300	2,239.50	108,167,850	2,393.00	115,581,900	1.80
15	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,894,000	60.75	115,060,500	59.33	112,375,755	1.75
16	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	45,603	2,297.95	104,793,778	2,370.65	108,108,934	1.68
17	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	46,000	2,316.28	106,549,064	2,334.05	107,366,576	1.67
18	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	5,800	16,550.00	95,990,000	17,775.00	103,095,000	1.60
19	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	3,834	24,565.63	94,184,633	25,778.90	98,836,327	1.54
20	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	109,000	927.84	101,135,269	893.78	97,422,402	1.51
21	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	22,922	4,149.76	95,120,844	4,004.62	91,793,991	1.43
22	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	12,900	6,708.93	86,545,197	6,732.62	86,850,875	1.35
23	日本	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	23,500	3,417.00	80,299,500	3,551.00	83,448,500	1.30
24	日本	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	32,500	2,523.00	81,997,500	2,548.00	82,810,000	1.29
25	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,500	1,320.31	82,519,469	1,291.43	80,714,500	1.25
26	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,000	1,124.04	75,310,907	1,178.36	78,950,468	1.23
27	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,125	2,273.33	75,304,222	2,350.34	77,855,244	1.21
28	日本	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	15,400	4,835.00	74,459,000	4,970.00	76,538,000	1.19
29	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,900	25,035.00	72,601,500	26,310.00	76,299,000	1.19
30	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,008	11,797.40	70,878,780	12,425.95	74,655,108	1.16

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記業種は、国内は東証33業種、外国はGICS24分類に基づき分類したものであり、参考情報に記載している業種別構成状況の業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2022年1月4日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	43.15
親投資信託受益証券	55.90

(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年1月4日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.90
		化学	4.05
		医薬品	0.63
		ゴム製品	0.99
		金属製品	0.46
		機械	3.30
		電気機器	8.66
		精密機器	2.67
		その他製品	0.68
		情報・通信業	4.21
		卸売業	1.30
		小売業	1.67
		保険業	1.12
		その他金融業	1.80
		サービス業	4.92
	外国	資本財	2.51
		運輸	0.66
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	2.04
		消費者サービス	0.53
		メディア・娯楽	7.81
		小売	5.18
		食品・飲料・タバコ	0.63
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.78
		銀行	8.92
		各種金融	4.04
		保険	4.18
		不動産	0.51
		ソフトウェア・サービス	1.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.88
		半導体・半導体製造装置	11.37
合計			99.24