有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| (平成29年 3月31日現在) |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 365,922,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,860,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,888,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,107,928,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,107,928,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,595,102,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5830 | 円 |
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