有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/27-2024/09/26)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,606,077,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,020,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,603,057,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,815,997,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,038,310,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,038,310,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,888,795,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6385 | 円 |
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