有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,142,419,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,662,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,132,756,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,130,660,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,097,091,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,463,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,991,628,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,588,757,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5706 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
