有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
| (2018年 3月30日現在) |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,353,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,044,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,923,332,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9354 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,421,128,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,224,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,260,904,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,969,552,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7716 | 円 |
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