有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,195,973,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,458,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,143,514,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,106,404,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,776,471,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,496,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,348,974,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,635,772,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5267 | 円 |
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