有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/27-2025/03/26)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,857,516,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,195,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,321,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,224,128,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9115 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,747,055,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,747,055,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,942,394,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7552 | 円 |
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