有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 839,384,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,652,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,732,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,010,665,130 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8269 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,593,942,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,846,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,161,095,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,411,080,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8501 | 円 |
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