有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,200,182,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,199,900,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,288,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,623,285,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,293,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,004,992,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,554,695,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9878 | 円 |
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