有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
| (2017年 9月29日現在) |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 455,514,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,455,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,424,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,029,051,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,791,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,957,259,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,279,048,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7364 | 円 |
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