有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,266,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,584,651,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,568,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,113,463,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,113,460,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,758,286,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3864 | 円 |
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