有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,737,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,528,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,232,424,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,444,996,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,794,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,941,202,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,233,335,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1121 | 円 |
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