有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/26)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,507,354,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,394,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,960,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,489,723,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,513,475,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,002,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,483,472,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,344,668,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7940 | 円 |
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