有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,425,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,299,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,183,125,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,272,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0268 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,894,613,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,971,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,801,642,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,478,327,443 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8179 | 円 |
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