有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/27-2024/03/26)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,312,336,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,720,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,290,615,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,243,250,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,774,266,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,469,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,429,797,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,975,663,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6357 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
