有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/27-2026/03/26)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,041,883,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,333,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,033,550,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,139,640,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9744 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,125,059,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,125,059,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,402,581,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9146 | 円 |
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