有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,652,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,526,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,710,126,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,768,253,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,086,121,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,205,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,443,915,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,881,639,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2058 | 円 |
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