有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,532,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,598,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,934,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,060,541,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,065,643,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,331,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,901,311,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,163,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2636 | 円 |
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