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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月23日)

【提出】: 2016/12/16 9:01
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	8,475,897,264	1.0327	8,753,063,916	1.0849	9,195,500,941	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,924,989,104	1.0347	4,061,471,739	1.0849	4,258,220,678	90.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.51
合計	90.51

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,900	63,883.41	440,795,557	77,060.00	531,714,000	3.95
2	日本	株式	日本電産	電気機器	31,000	7,774.06	240,996,033	10,170.00	315,270,000	2.34
3	日本	株式	SMC	機械	9,100	26,354.60	239,826,917	30,490.00	277,459,000	2.06
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	139,100	1,619.02	225,206,473	1,917.00	266,654,700	1.98
5	日本	株式	PALTAC	卸売業	96,000	2,004.37	192,420,096	2,578.00	247,488,000	1.83
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	173,000	1,192.39	206,284,414	1,422.50	246,092,500	1.82
7	日本	株式	ディスコ	機械	18,700	9,744.31	182,218,707	12,700.00	237,490,000	1.76
8	日本	株式	シスメックス	電気機器	32,500	7,235.47	235,153,013	7,290.00	236,925,000	1.76
9	日本	株式	小松製作所	機械	100,100	1,904.23	190,614,051	2,343.00	234,534,300	1.74
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	52,500	3,541.68	185,938,699	4,220.00	221,550,000	1.64
11	日本	株式	積水化学工業	化学	133,300	1,378.86	183,802,473	1,655.00	220,611,500	1.63
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	53,000	3,867.99	205,003,888	4,094.00	216,982,000	1.61
13	日本	株式	ソニー	電気機器	64,200	2,918.82	187,388,244	3,361.00	215,776,200	1.60
14	日本	株式	セコム	サービス業	28,300	8,159.83	230,923,412	7,583.00	214,598,900	1.59
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	200,500	1,023.27	205,165,927	1,068.50	214,234,250	1.59
16	日本	株式	ナブテスコ	機械	67,400	2,536.51	170,960,774	3,140.00	211,636,000	1.57
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,400	13,159.56	189,497,802	14,670.00	211,248,000	1.57
18	日本	株式	マブチモーター	電気機器	34,300	5,195.52	178,206,489	6,110.00	209,573,000	1.55
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	53,200	4,118.73	219,116,893	3,750.00	199,500,000	1.48
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	47,900	3,724.44	178,400,676	4,149.00	198,737,100	1.47
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,000	5,716.08	171,482,496	6,602.00	198,060,000	1.47
22	日本	株式	マキタ	機械	27,200	6,891.27	187,442,624	7,270.00	197,744,000	1.46
23	日本	株式	ダイフク	機械	103,800	1,902.63	197,493,880	1,902.00	197,427,600	1.46
24	日本	株式	ファナック	電気機器	9,900	17,142.09	169,706,738	19,680.00	194,832,000	1.44
25	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	65,700	2,855.74	187,622,122	2,961.00	194,537,700	1.44
26	日本	株式	アルプス電気	電気機器	77,000	1,959.89	150,911,803	2,520.00	194,040,000	1.44
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	116,300	1,551.33	180,420,616	1,665.50	193,697,650	1.43
28	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	350,600	519.10	181,996,460	544.60	190,936,760	1.41
29	日本	株式	ダイヘン	電気機器	309,000	511.26	157,979,405	609.00	188,181,000	1.39
30	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	55,200	2,036.85	112,434,120	3,380.00	186,576,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.16
		繊維製品	2.22
		化学	1.63
		非鉄金属	1.14
		機械	18.08
		電気機器	27.40
		輸送用機器	5.38
		精密機器	4.60
		その他製品	0.73
		陸運業	1.66
		情報・通信業	11.83
		卸売業	5.30
		小売業	2.12
		銀行業	1.41
		保険業	2.08
		その他金融業	1.43
		不動産業	0.95
		サービス業	7.37
合計			97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月23日)

開示資料

決算