有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

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【提出】: 2021/06/18 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	4,520,660,261	2.1441	9,692,808,232	2.1644	9,784,517,068	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,242,154,334	2.1443	2,663,551,539	2.1644	2,688,518,840	91.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.88
合計	91.88

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	92,600	11,530.00	1,067,678,000	10,900.00	1,009,340,000	8.09
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,500	50,240.00	628,000,000	52,520.00	656,500,000	5.26
3	日本	株式	小松製作所	機械	180,000	3,340.66	601,319,721	3,205.00	576,900,000	4.62
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	48,000	9,070.00	435,360,000	10,380.00	498,240,000	3.99
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	92,000	5,242.34	482,295,896	5,381.00	495,052,000	3.96
6	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	52,000	9,860.00	512,720,000	8,750.00	455,000,000	3.64
7	日本	株式	SMC	機械	6,600	62,260.00	410,916,000	63,450.00	418,770,000	3.35
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	84,500	5,110.00	431,795,000	4,939.00	417,345,500	3.34
9	日本	株式	富士通	電気機器	22,500	16,200.00	364,500,000	17,405.00	391,612,500	3.13
10	日本	株式	ダイフク	機械	33,000	10,270.00	338,910,000	10,820.00	357,060,000	2.86
11	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	112,000	2,988.00	334,656,000	2,955.00	330,960,000	2.65
12	日本	株式	信越化学工業	化学	17,500	18,270.00	319,725,000	18,450.00	322,875,000	2.58
13	日本	株式	新光電気工業	電気機器	80,000	3,149.09	251,927,487	3,530.00	282,400,000	2.26
14	日本	株式	ディスコ	機械	7,800	34,000.00	265,200,000	35,400.00	276,120,000	2.21
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	83,000	3,506.00	290,998,000	3,306.00	274,398,000	2.19
16	日本	株式	レーザーテック	電気機器	14,000	12,990.00	181,860,000	19,340.00	270,760,000	2.17
17	日本	株式	イビデン	電気機器	48,000	5,270.65	252,991,331	5,180.00	248,640,000	1.99
18	日本	株式	JSR	化学	68,500	3,430.00	234,955,000	3,365.00	230,502,500	1.84
19	日本	株式	アンリツ	電気機器	108,000	2,448.00	264,384,000	2,128.00	229,824,000	1.84
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	74,000	3,270.00	241,980,000	3,080.00	227,920,000	1.82
21	日本	株式	ローム	電気機器	20,500	10,890.00	223,245,000	10,830.00	222,015,000	1.77
22	日本	株式	CKD	機械	92,000	2,161.00	198,812,000	2,304.00	211,968,000	1.69
23	日本	株式	ナブテスコ	機械	43,000	4,965.00	213,495,000	4,915.00	211,345,000	1.69
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,500	7,479.00	198,193,500	7,577.00	200,790,500	1.60
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	60,000	3,262.57	195,754,720	3,232.00	193,920,000	1.55
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,000	8,944.00	196,768,000	8,703.00	191,466,000	1.53
27	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	12,500	14,310.00	178,875,000	13,950.00	174,375,000	1.39
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,500	20,785.00	176,672,500	19,610.00	166,685,000	1.33
29	日本	株式	オーエスジー	機械	86,000	2,025.82	174,221,039	1,819.00	156,434,000	1.25
30	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	54,000	2,751.82	148,598,322	2,613.00	141,102,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.43
		非鉄金属	1.04
		金属製品	1.11
		機械	23.16
		電気機器	40.73
		輸送用機器	7.36
		精密機器	1.18
		情報・通信業	9.08
		卸売業	2.35
		小売業	1.67
		不動産業	0.85
		サービス業	5.46
合計			98.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

開示資料

決算