有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/24)

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【提出】: 2024/12/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	2,886,134,678	3.0171	8,707,780,947	3.1273	9,025,808,978	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,262,661,729	3.0184	3,811,317,017	3.1273	3,948,722,025	90.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.71
合計	90.71

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TDK	電気機器	450,000	1,481.89	666,852,406	1,842.50	829,125,000	6.39
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	210,000	2,763.00	580,230,000	3,924.00	824,040,000	6.35
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,000	9,434.13	679,257,383	9,498.00	683,856,000	5.27
4	日本	株式	ファナック	電気機器	165,000	4,373.47	721,623,752	4,117.00	679,305,000	5.23
5	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	178,000	3,768.14	670,730,642	3,506.00	624,068,000	4.81
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	63,000	8,611.22	542,506,863	9,533.00	600,579,000	4.62
7	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	140,000	3,368.42	471,578,968	3,839.00	537,460,000	4.14
8	日本	株式	富士通	電気機器	127,000	2,826.74	358,997,061	2,963.00	376,301,000	2.90
9	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	64,000	5,020.63	321,320,743	5,732.00	366,848,000	2.82
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	40,000	6,970.35	278,814,233	9,148.00	365,920,000	2.82
11	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	130,000	3,102.13	403,276,900	2,752.00	357,760,000	2.75
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	73,000	4,840.45	353,353,121	4,778.00	348,794,000	2.68
13	日本	株式	日本製鋼所	機械	62,000	3,343.29	207,284,010	5,266.00	326,492,000	2.51
14	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	58,000	4,666.00	270,628,000	4,931.00	285,998,000	2.20
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	100,000	3,042.69	304,269,000	2,707.00	270,700,000	2.08
16	日本	株式	NOK	輸送用機器	120,000	2,140.50	256,860,000	2,204.50	264,540,000	2.03
17	日本	株式	オークマ	機械	70,000	3,713.02	259,911,512	3,125.00	218,750,000	1.68
18	日本	株式	CKD	機械	80,000	3,017.07	241,366,211	2,651.00	212,080,000	1.63
19	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	40,000	3,110.00	124,400,000	5,260.00	210,400,000	1.62
20	日本	株式	HOYA	精密機器	10,000	19,598.96	195,989,644	20,725.00	207,250,000	1.59
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	69,306.93	194,059,404	69,780.00	195,384,000	1.50
22	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	69,000	4,095.32	282,577,449	2,825.00	194,925,000	1.50
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	124,000	1,694.00	210,056,000	1,542.50	191,270,000	1.47
24	日本	株式	東京応化工業	化学	52,000	4,498.36	233,914,932	3,611.00	187,772,000	1.44
25	日本	株式	日本電気	電気機器	14,000	13,796.98	193,157,729	13,235.00	185,290,000	1.42
26	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	10,000	17,793.91	177,939,100	18,395.00	183,950,000	1.41
27	日本	株式	横河電機	電気機器	50,000	3,960.76	198,038,190	3,436.00	171,800,000	1.32
28	日本	株式	SMC	機械	2,500	85,990.00	214,975,000	66,200.00	165,500,000	1.27
29	日本	株式	日本発條	金属製品	86,000	1,578.58	135,758,116	1,894.00	162,884,000	1.25
30	日本	株式	オムロン	電気機器	25,000	6,081.27	152,031,985	6,100.00	152,500,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.08
		医薬品	1.15
		ガラス・土石製品	4.81
		非鉄金属	9.17
		金属製品	1.25
		機械	11.58
		電気機器	41.86
		輸送用機器	3.51
		精密機器	2.71
		その他製品	0.47
		情報・通信業	10.34
		卸売業	0.93
		小売業	0.59
		不動産業	0.91
		サービス業	4.62
合計			97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/24)

開示資料

決算