有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
ロボ・ジャパン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボ・ジャパン マザーファンド | 2,886,134,678 | 3.0171 | 8,707,780,947 | 3.1273 | 9,025,808,978 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボ・ジャパン マザーファンド | 1,262,661,729 | 3.0184 | 3,811,317,017 | 3.1273 | 3,948,722,025 | 90.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 90.71 |
| 合 計 | 90.71 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 450,000 | 1,481.89 | 666,852,406 | 1,842.50 | 829,125,000 | 6.39 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 210,000 | 2,763.00 | 580,230,000 | 3,924.00 | 824,040,000 | 6.35 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 72,000 | 9,434.13 | 679,257,383 | 9,498.00 | 683,856,000 | 5.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 165,000 | 4,373.47 | 721,623,752 | 4,117.00 | 679,305,000 | 5.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 178,000 | 3,768.14 | 670,730,642 | 3,506.00 | 624,068,000 | 4.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 63,000 | 8,611.22 | 542,506,863 | 9,533.00 | 600,579,000 | 4.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 140,000 | 3,368.42 | 471,578,968 | 3,839.00 | 537,460,000 | 4.14 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 127,000 | 2,826.74 | 358,997,061 | 2,963.00 | 376,301,000 | 2.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 64,000 | 5,020.63 | 321,320,743 | 5,732.00 | 366,848,000 | 2.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 40,000 | 6,970.35 | 278,814,233 | 9,148.00 | 365,920,000 | 2.82 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 130,000 | 3,102.13 | 403,276,900 | 2,752.00 | 357,760,000 | 2.75 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 73,000 | 4,840.45 | 353,353,121 | 4,778.00 | 348,794,000 | 2.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 62,000 | 3,343.29 | 207,284,010 | 5,266.00 | 326,492,000 | 2.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 58,000 | 4,666.00 | 270,628,000 | 4,931.00 | 285,998,000 | 2.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 100,000 | 3,042.69 | 304,269,000 | 2,707.00 | 270,700,000 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 120,000 | 2,140.50 | 256,860,000 | 2,204.50 | 264,540,000 | 2.03 |
| 17 | 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 70,000 | 3,713.02 | 259,911,512 | 3,125.00 | 218,750,000 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 80,000 | 3,017.07 | 241,366,211 | 2,651.00 | 212,080,000 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 40,000 | 3,110.00 | 124,400,000 | 5,260.00 | 210,400,000 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 10,000 | 19,598.96 | 195,989,644 | 20,725.00 | 207,250,000 | 1.59 |
| 21 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,800 | 69,306.93 | 194,059,404 | 69,780.00 | 195,384,000 | 1.50 |
| 22 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 69,000 | 4,095.32 | 282,577,449 | 2,825.00 | 194,925,000 | 1.50 |
| 23 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 124,000 | 1,694.00 | 210,056,000 | 1,542.50 | 191,270,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 52,000 | 4,498.36 | 233,914,932 | 3,611.00 | 187,772,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 14,000 | 13,796.98 | 193,157,729 | 13,235.00 | 185,290,000 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 10,000 | 17,793.91 | 177,939,100 | 18,395.00 | 183,950,000 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 50,000 | 3,960.76 | 198,038,190 | 3,436.00 | 171,800,000 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,500 | 85,990.00 | 214,975,000 | 66,200.00 | 165,500,000 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本発條 | 金属製品 | 86,000 | 1,578.58 | 135,758,116 | 1,894.00 | 162,884,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 25,000 | 6,081.27 | 152,031,985 | 6,100.00 | 152,500,000 | 1.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.08 |
| 医薬品 | 1.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.81 | ||
| 非鉄金属 | 9.17 | ||
| 金属製品 | 1.25 | ||
| 機械 | 11.58 | ||
| 電気機器 | 41.86 | ||
| 輸送用機器 | 3.51 | ||
| 精密機器 | 2.71 | ||
| その他製品 | 0.47 | ||
| 情報・通信業 | 10.34 | ||
| 卸売業 | 0.93 | ||
| 小売業 | 0.59 | ||
| 不動産業 | 0.91 | ||
| サービス業 | 4.62 | ||
| 合 計 | 97.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
