有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
ロボ・ジャパン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボ・ジャパン マザーファンド | 4,104,304,129 | 2.4587 | 10,091,252,562 | 2.3919 | 9,817,085,046 | 99.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 合 計 | 99.88 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボ・ジャパン マザーファンド | 1,163,213,115 | 2.4595 | 2,860,922,656 | 2.3919 | 2,782,289,449 | 91.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 91.27 |
| 合 計 | 91.27 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 84,600 | 11,530.00 | 975,438,000 | 13,140.00 | 1,111,644,000 | 8.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 175,000 | 3,400.21 | 595,037,944 | 4,760.00 | 833,000,000 | 6.61 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 110,000 | 5,263.87 | 579,025,933 | 6,554.00 | 720,940,000 | 5.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 103,000 | 5,256.24 | 541,392,897 | 6,810.00 | 701,430,000 | 5.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,500 | 50,240.00 | 477,280,000 | 68,510.00 | 650,845,000 | 5.16 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 186,000 | 3,378.67 | 628,433,195 | 3,349.00 | 622,914,000 | 4.94 |
| 7 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 185,000 | 3,335.08 | 616,990,839 | 2,966.50 | 548,802,500 | 4.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 115,000 | 3,209.77 | 369,124,402 | 4,560.00 | 524,400,000 | 4.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 25,000 | 16,432.37 | 410,809,250 | 19,625.00 | 490,625,000 | 3.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 160,000 | 2,900.81 | 464,129,892 | 2,875.00 | 460,000,000 | 3.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,300 | 64,149.10 | 404,139,370 | 67,940.00 | 428,022,000 | 3.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 41,000 | 9,838.53 | 403,379,730 | 9,660.00 | 396,060,000 | 3.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 51,500 | 5,151.76 | 265,315,640 | 7,572.00 | 389,958,000 | 3.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 59,000 | 7,540.06 | 444,863,756 | 6,164.00 | 363,676,000 | 2.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 30,000 | 10,997.92 | 329,937,646 | 10,380.00 | 311,400,000 | 2.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 83,000 | 3,506.00 | 290,998,000 | 3,528.00 | 292,824,000 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 37,000 | 5,866.60 | 217,064,459 | 7,890.00 | 291,930,000 | 2.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 112,000 | 2,988.00 | 334,656,000 | 2,474.00 | 277,088,000 | 2.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 10,500 | 12,990.00 | 136,395,000 | 25,030.00 | 262,815,000 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 21,000 | 9,070.00 | 190,470,000 | 9,330.00 | 195,930,000 | 1.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 100,000 | 1,982.05 | 198,205,170 | 1,955.00 | 195,500,000 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,500 | 7,479.00 | 198,193,500 | 6,708.00 | 177,762,000 | 1.41 |
| 23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 20,000 | 9,016.49 | 180,329,972 | 8,653.00 | 173,060,000 | 1.37 |
| 24 | 日本 | 株式 | オーエスジー | 機械 | 86,000 | 2,025.82 | 174,221,039 | 1,894.00 | 162,884,000 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 48,000 | 2,301.95 | 110,493,856 | 3,325.00 | 159,600,000 | 1.26 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 47,000 | 2,676.00 | 125,772,000 | 3,165.00 | 148,755,000 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 16,000 | 5,250.00 | 84,000,000 | 8,540.00 | 136,640,000 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 9,000 | 14,310.00 | 128,790,000 | 14,440.00 | 129,960,000 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | IDEC | 電気機器 | 54,000 | 2,323.91 | 125,491,562 | 2,405.00 | 129,870,000 | 1.03 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 6,000 | 20,198.46 | 121,190,760 | 20,855.00 | 125,130,000 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 0.29 |
| 非鉄金属 | 0.45 | ||
| 機械 | 13.69 | ||
| 電気機器 | 48.60 | ||
| 輸送用機器 | 10.35 | ||
| 精密機器 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.83 | ||
| 卸売業 | 7.07 | ||
| 小売業 | 1.30 | ||
| 不動産業 | 2.31 | ||
| サービス業 | 4.50 | ||
| 合 計 | 98.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
