有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/06/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	7,296,796,624	1.1995	8,752,507,551	1.4754	10,765,693,739	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,994,252,250	1.2009	2,394,897,528	1.4754	2,942,319,769	94.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.00
合計	94.00

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	23,900	32,676.71	780,973,533	38,770.00	926,603,000	6.75
2	日本	株式	ダイフク	機械	105,500	5,900.00	622,450,000	7,530.00	794,415,000	5.79
3	日本	株式	ソニー	電気機器	108,000	5,876.78	634,693,303	6,932.00	748,656,000	5.46
4	日本	株式	SMC	機械	12,600	40,040.00	504,504,000	49,000.00	617,400,000	4.50
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	232,000	1,917.00	444,744,000	2,190.00	508,080,000	3.70
6	日本	株式	信越化学工業	化学	40,400	8,957.00	361,862,800	12,015.00	485,406,000	3.54
7	日本	株式	CKD	機械	250,000	1,089.00	272,250,000	1,821.00	455,250,000	3.32
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	81,000	3,750.00	303,750,000	5,270.00	426,870,000	3.11
9	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	83,000	4,135.60	343,255,100	4,845.00	402,135,000	2.93
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	127,000	2,923.73	371,314,799	3,109.00	394,843,000	2.88
11	日本	株式	富士通	電気機器	36,000	8,435.00	303,660,000	10,535.00	379,260,000	2.76
12	日本	株式	朝日インテック	精密機器	132,000	2,756.00	363,792,000	2,863.00	377,916,000	2.75
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	94,000	2,827.83	265,816,537	3,890.00	365,660,000	2.66
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	60,200	4,875.00	293,475,000	6,019.00	362,343,800	2.64
15	日本	株式	HOYA	精密機器	34,000	8,500.00	289,000,000	9,866.00	335,444,000	2.44
16	日本	株式	JSR	化学	160,000	1,551.26	248,202,158	2,040.00	326,400,000	2.38
17	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	58,500	4,570.00	267,345,000	5,430.00	317,655,000	2.31
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	118,700	2,500.00	296,750,000	2,443.00	289,984,100	2.11
19	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	90,700	2,314.00	209,879,800	2,998.00	271,918,600	1.98
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	80,000	3,230.74	258,459,708	3,148.00	251,840,000	1.83
21	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	24,600	7,400.00	182,040,000	9,650.00	237,390,000	1.73
22	日本	株式	ディスコ	機械	9,000	18,540.00	166,860,000	24,350.00	219,150,000	1.59
23	日本	株式	小松製作所	機械	103,000	1,606.30	165,449,579	2,062.50	212,437,500	1.54
24	日本	株式	NITTOKU	機械	64,100	2,331.00	149,417,100	3,235.00	207,363,500	1.51
25	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	23,000	8,642.66	198,781,288	8,840.00	203,320,000	1.48
26	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	63,100	2,414.00	152,323,400	3,145.00	198,449,500	1.44
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	25,000	6,818.00	170,450,000	7,440.00	186,000,000	1.35
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	104,000	1,327.28	138,037,883	1,725.50	179,452,000	1.30
29	日本	株式	FUJI	機械	92,000	1,571.16	144,547,464	1,811.00	166,612,000	1.21
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	104,000	1,124.20	116,916,800	1,550.00	161,200,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.98
		食料品	1.48
		化学	6.87
		非鉄金属	1.15
		金属製品	1.17
		機械	20.87
		電気機器	28.93
		輸送用機器	2.31
		精密機器	6.57
		陸運業	0.03
		情報・通信業	18.95
		卸売業	2.14
		小売業	0.55
		不動産業	0.02
		サービス業	4.34
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

開示資料

決算