有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/14 9:06
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	11,707,329,830	1.3381	15,665,578,046	1.4497	16,972,116,054	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,855,895,193	1.3378	5,158,416,590	1.4497	5,589,891,261	93.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.24
合計	93.24

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	56,700	13,376.67	758,457,189	15,785.00	895,009,500	3.96
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,800	69,090.00	884,352,000	69,120.00	884,736,000	3.92
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	250,100	3,016.68	754,473,150	3,329.00	832,582,900	3.69
4	日本	株式	SMC	機械	16,800	40,078.60	673,320,541	46,060.00	773,808,000	3.42
5	日本	株式	ダイフク	機械	97,000	5,642.10	547,284,038	6,780.00	657,660,000	2.91
6	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	223,000	2,616.87	583,563,013	2,878.00	641,794,000	2.84
7	日本	株式	ソニー	電気機器	119,000	4,630.00	550,970,000	5,212.00	620,228,000	2.74
8	日本	株式	PALTAC	卸売業	101,500	5,961.70	605,112,861	6,110.00	620,165,000	2.74
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	107,000	5,025.17	537,693,898	5,610.00	600,270,000	2.66
10	日本	株式	アマダホールディングス	機械	480,000	1,075.87	516,420,522	1,236.00	593,280,000	2.62
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,000	10,705.00	524,545,000	11,555.00	566,195,000	2.50
12	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	397,700	1,175.00	467,297,500	1,294.00	514,623,800	2.28
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	85,900	5,369.01	461,198,029	5,960.00	511,964,000	2.26
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	131,500	3,520.22	462,909,363	3,689.00	485,103,500	2.15
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	243,000	1,774.45	431,192,568	1,969.00	478,467,000	2.12
16	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	159,800	2,795.09	446,655,490	2,843.00	454,311,400	2.01
17	日本	株式	日立物流	陸運業	136,300	3,255.98	443,790,526	3,080.00	419,804,000	1.86
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,000	4,760.00	428,400,000	4,616.00	415,440,000	1.84
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	259,100	1,466.92	380,081,444	1,595.50	413,394,050	1.83
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	73,000	5,368.00	391,864,000	5,602.00	408,946,000	1.81
21	日本	株式	HOYA	精密機器	51,000	7,296.00	372,096,000	7,815.00	398,565,000	1.76
22	日本	株式	ファンケル	化学	116,900	2,800.79	327,413,450	3,300.00	385,770,000	1.70
23	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	131,000	2,647.25	346,790,681	2,868.00	375,708,000	1.66
24	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	59,500	5,590.96	332,662,462	6,300.00	374,850,000	1.66
25	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	75,000	4,640.00	348,000,000	4,955.00	371,625,000	1.64
26	日本	株式	資生堂	化学	39,000	7,883.08	307,440,392	8,718.00	340,002,000	1.50
27	日本	株式	セコム	サービス業	36,000	9,337.00	336,132,000	9,338.00	336,168,000	1.48
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	60,200	5,050.00	304,010,000	5,560.00	334,712,000	1.48
29	日本	株式	ファナック	電気機器	15,800	18,800.00	297,040,000	20,775.00	328,245,000	1.45
30	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	109,200	2,906.00	317,335,200	2,986.00	326,071,200	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.22
		食料品	0.08
		化学	4.63
		非鉄金属	0.77
		機械	13.79
		電気機器	21.60
		輸送用機器	5.31
		精密機器	4.75
		陸運業	1.86
		情報・通信業	18.27
		卸売業	5.59
		小売業	1.47
		銀行業	1.52
		保険業	2.48
		その他金融業	0.64
		不動産業	2.28
		サービス業	10.11
合計			96.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算