有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

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【提出】: 2019/12/13 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	9,177,610,566	1.4573	13,374,531,878	1.5206	13,955,474,626	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	2,690,083,147	1.4574	3,920,527,179	1.5206	4,090,540,433	93.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.36
合計	93.36

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	228,000	3,016.68	687,803,040	3,611.00	823,308,000	4.56
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,600	69,090.00	801,444,000	68,820.00	798,312,000	4.42
3	日本	株式	ソニー	電気機器	108,000	4,963.20	536,025,785	6,625.00	715,500,000	3.96
4	日本	株式	SMC	機械	13,800	40,075.15	553,037,070	47,190.00	651,222,000	3.60
5	日本	株式	ダイフク	機械	107,000	5,606.72	599,919,952	5,810.00	621,670,000	3.44
6	日本	株式	CKD	機械	345,000	1,059.44	365,509,175	1,545.00	533,025,000	2.95
7	日本	株式	日本電産	電気機器	32,100	13,376.67	429,391,107	16,085.00	516,328,500	2.86
8	日本	株式	信越化学工業	化学	40,000	9,963.94	398,557,684	12,160.00	486,400,000	2.69
9	日本	株式	アンリツ	電気機器	232,000	1,999.59	463,905,950	2,081.00	482,792,000	2.67
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	97,000	2,901.43	281,439,526	4,945.00	479,665,000	2.65
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	79,000	5,117.65	404,294,358	5,863.00	463,177,000	2.56
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	113,500	3,537.07	401,457,648	4,069.00	461,831,500	2.55
13	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	155,000	2,705.45	419,344,750	2,942.00	456,010,000	2.52
14	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	314,000	1,185.90	372,372,600	1,432.00	449,648,000	2.49
15	日本	株式	HOYA	精密機器	45,000	7,434.69	334,561,098	9,603.00	432,135,000	2.39
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	79,200	4,773.94	378,096,048	5,376.00	425,779,200	2.35
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	142,000	2,516.15	357,293,300	2,990.00	424,580,000	2.35
18	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	55,000	5,677.12	312,241,836	6,560.00	360,800,000	1.99
19	日本	株式	ファンケル	化学	116,500	2,802.66	326,509,890	3,075.00	358,237,500	1.98
20	日本	株式	ファナック	電気機器	15,800	18,800.00	297,040,000	21,600.00	341,280,000	1.89
21	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	121,000	2,616.08	316,545,680	2,744.00	332,024,000	1.83
22	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	92,600	2,846.08	263,547,008	3,585.00	331,971,000	1.83
23	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	55,000	4,640.00	255,200,000	5,910.00	325,050,000	1.80
24	日本	株式	パーク24	不動産業	126,000	2,424.13	305,440,487	2,559.00	322,434,000	1.78
25	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	85,000	3,000.87	255,073,950	3,705.00	314,925,000	1.74
26	日本	株式	小松製作所	機械	114,000	2,499.23	284,913,260	2,559.00	291,726,000	1.61
27	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	84,000	3,006.42	252,540,079	3,210.00	269,640,000	1.49
28	日本	株式	資生堂	化学	30,000	7,890.38	236,711,400	8,968.00	269,040,000	1.49
29	日本	株式	新光電気工業	電気機器	250,000	961.29	240,322,838	1,063.00	265,750,000	1.47
30	日本	株式	ディップ	サービス業	88,000	1,872.96	164,820,480	2,953.00	259,864,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.49
		化学	6.17
		非鉄金属	1.23
		機械	17.47
		電気機器	28.43
		輸送用機器	2.59
		精密機器	4.94
		陸運業	1.36
		情報・通信業	18.86
		卸売業	2.49
		小売業	0.14
		保険業	0.97
		不動産業	1.78
		サービス業	8.85
合計			96.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

開示資料

決算