有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
ロボ・ジャパン(円投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボ・ジャパン マザーファンド | 3,035,156,852 | 3.2284 | 9,798,993,547 | 3.1918 | 9,687,613,640 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボ・ジャパン マザーファンド | 1,324,617,451 | 3.2265 | 4,273,981,260 | 3.1918 | 4,227,913,980 | 89.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 89.62 |
| 合 計 | 89.62 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 89,000 | 13,815.00 | 1,229,535,000 | 14,620.00 | 1,301,180,000 | 9.35 |
| 2 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 19,000 | 54,400.00 | 1,033,600,000 | 45,800.00 | 870,200,000 | 6.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 178,000 | 3,768.14 | 670,730,642 | 3,907.00 | 695,446,000 | 4.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 184,000 | 3,830.00 | 704,720,000 | 3,638.00 | 669,392,000 | 4.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 85,000 | 7,429.45 | 631,503,295 | 7,084.00 | 602,140,000 | 4.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,500 | 85,990.00 | 558,935,000 | 83,520.00 | 542,880,000 | 3.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 107,000 | 4,324.41 | 462,712,440 | 4,627.00 | 495,089,000 | 3.55 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 7,000 | 70,370.00 | 492,590,000 | 70,300.00 | 492,100,000 | 3.53 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 35,000 | 13,050.00 | 456,750,000 | 13,085.00 | 457,975,000 | 3.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,000 | 38,720.00 | 464,640,000 | 35,120.00 | 421,440,000 | 3.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 180,000 | 2,140.50 | 385,290,000 | 2,288.00 | 411,840,000 | 2.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 74,000 | 4,666.00 | 345,284,000 | 4,968.00 | 367,632,000 | 2.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 46,000 | 9,182.00 | 422,372,000 | 7,915.00 | 364,090,000 | 2.61 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 210,000 | 1,589.66 | 333,830,000 | 1,613.00 | 338,730,000 | 2.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 116,000 | 2,545.50 | 295,278,000 | 2,773.00 | 321,668,000 | 2.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 97,000 | 2,934.98 | 284,693,712 | 2,981.50 | 289,205,500 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 110,000 | 2,255.00 | 248,050,000 | 2,392.00 | 263,120,000 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 110,000 | 2,510.00 | 276,100,000 | 2,294.50 | 252,395,000 | 1.81 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 24,000 | 12,015.00 | 288,360,000 | 10,500.00 | 252,000,000 | 1.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 74,000 | 3,219.00 | 238,206,000 | 3,387.00 | 250,638,000 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 160,000 | 1,494.00 | 239,040,000 | 1,471.00 | 235,360,000 | 1.69 |
| 22 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 58,000 | 4,120.00 | 238,960,000 | 4,000.00 | 232,000,000 | 1.66 |
| 23 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 38,000 | 6,596.00 | 250,648,000 | 6,094.00 | 231,572,000 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 46,000 | 6,731.00 | 309,626,000 | 4,996.00 | 229,816,000 | 1.65 |
| 25 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 124,000 | 1,694.00 | 210,056,000 | 1,841.00 | 228,284,000 | 1.64 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 55,000 | 3,211.00 | 176,605,000 | 3,850.00 | 211,750,000 | 1.52 |
| 27 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 70,000 | 3,055.00 | 213,850,000 | 2,989.00 | 209,230,000 | 1.50 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 47,000 | 4,548.00 | 213,756,000 | 4,226.00 | 198,622,000 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 30,000 | 6,478.00 | 194,340,000 | 6,580.00 | 197,400,000 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 65,000 | 2,849.01 | 185,186,234 | 2,903.50 | 188,727,500 | 1.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.97 |
| ガラス・土石製品 | 4.99 | ||
| 非鉄金属 | 4.95 | ||
| 金属製品 | 0.99 | ||
| 機械 | 18.60 | ||
| 電気機器 | 42.98 | ||
| 輸送用機器 | 9.41 | ||
| 精密機器 | 2.90 | ||
| その他製品 | 1.89 | ||
| 情報・通信業 | 2.93 | ||
| 卸売業 | 0.87 | ||
| 小売業 | 0.61 | ||
| 不動産業 | 2.43 | ||
| 合 計 | 97.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
