有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/03/25)

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【提出】: 2024/06/21 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,035,156,852	3.2284	9,798,993,547	3.1918	9,687,613,640	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,324,617,451	3.2265	4,273,981,260	3.1918	4,227,913,980	89.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.62
合計	89.62

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	89,000	13,815.00	1,229,535,000	14,620.00	1,301,180,000	9.35
2	日本	株式	ディスコ	機械	19,000	54,400.00	1,033,600,000	45,800.00	870,200,000	6.25
3	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	178,000	3,768.14	670,730,642	3,907.00	695,446,000	4.99
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	184,000	3,830.00	704,720,000	3,638.00	669,392,000	4.81
5	日本	株式	TDK	電気機器	85,000	7,429.45	631,503,295	7,084.00	602,140,000	4.32
6	日本	株式	SMC	機械	6,500	85,990.00	558,935,000	83,520.00	542,880,000	3.90
7	日本	株式	ファナック	電気機器	107,000	4,324.41	462,712,440	4,627.00	495,089,000	3.55
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,000	70,370.00	492,590,000	70,300.00	492,100,000	3.53
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	35,000	13,050.00	456,750,000	13,085.00	457,975,000	3.29
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	38,720.00	464,640,000	35,120.00	421,440,000	3.02
11	日本	株式	NOK	輸送用機器	180,000	2,140.50	385,290,000	2,288.00	411,840,000	2.95
12	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	74,000	4,666.00	345,284,000	4,968.00	367,632,000	2.64
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,000	9,182.00	422,372,000	7,915.00	364,090,000	2.61
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	210,000	1,589.66	333,830,000	1,613.00	338,730,000	2.43
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	116,000	2,545.50	295,278,000	2,773.00	321,668,000	2.31
16	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	97,000	2,934.98	284,693,712	2,981.50	289,205,500	2.07
17	日本	株式	オカムラ	その他製品	110,000	2,255.00	248,050,000	2,392.00	263,120,000	1.89
18	日本	株式	ローム	電気機器	110,000	2,510.00	276,100,000	2,294.50	252,395,000	1.81
19	日本	株式	東京精密	精密機器	24,000	12,015.00	288,360,000	10,500.00	252,000,000	1.81
20	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	74,000	3,219.00	238,206,000	3,387.00	250,638,000	1.80
21	日本	株式	ダイセル	化学	160,000	1,494.00	239,040,000	1,471.00	235,360,000	1.69
22	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	58,000	4,120.00	238,960,000	4,000.00	232,000,000	1.66
23	日本	株式	イビデン	電気機器	38,000	6,596.00	250,648,000	6,094.00	231,572,000	1.66
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	46,000	6,731.00	309,626,000	4,996.00	229,816,000	1.65
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	124,000	1,694.00	210,056,000	1,841.00	228,284,000	1.64
26	日本	株式	日本製鋼所	機械	55,000	3,211.00	176,605,000	3,850.00	211,750,000	1.52
27	日本	株式	CKD	機械	70,000	3,055.00	213,850,000	2,989.00	209,230,000	1.50
28	日本	株式	東京応化工業	化学	47,000	4,548.00	213,756,000	4,226.00	198,622,000	1.42
29	日本	株式	安川電機	電気機器	30,000	6,478.00	194,340,000	6,580.00	197,400,000	1.41
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	65,000	2,849.01	185,186,234	2,903.50	188,727,500	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.97
		ガラス・土石製品	4.99
		非鉄金属	4.95
		金属製品	0.99
		機械	18.60
		電気機器	42.98
		輸送用機器	9.41
		精密機器	2.90
		その他製品	1.89
		情報・通信業	2.93
		卸売業	0.87
		小売業	0.61
		不動産業	2.43
合計			97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/03/25)

開示資料

決算