有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/25-2025/09/24)

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【提出】: 2025/12/19 9:01
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	2,491,408,954	4.0143	10,001,473,107	4.6794	11,658,299,059	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	894,008,993	4.0105	3,585,434,079	4.6794	4,183,425,681	89.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.59
合計	89.59

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	55,000	8,199.00	450,945,000	27,065.00	1,488,575,000	9.39
2	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	48,000	6,303.12	302,549,843	21,170.00	1,016,160,000	6.41
3	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	188,000	3,552.00	667,776,000	5,200.00	977,600,000	6.17
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	42,000	10,526.82	442,126,750	23,135.00	971,670,000	6.13
5	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	78,000	5,913.10	461,222,320	11,000.00	858,000,000	5.41
6	日本	株式	富士通	電気機器	180,000	3,059.00	550,620,000	4,031.00	725,580,000	4.58
7	日本	株式	ファナック	電気機器	140,000	4,324.40	605,416,659	4,909.00	687,260,000	4.33
8	日本	株式	日本製鋼所	機械	65,000	6,258.41	406,796,855	10,140.00	659,100,000	4.16
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	147,000	2,971.91	436,871,023	4,332.00	636,804,000	4.01
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	65,000	8,250.00	536,250,000	7,708.00	501,020,000	3.16
11	日本	株式	TDK	電気機器	175,000	1,916.76	335,433,571	2,673.00	467,775,000	2.95
12	日本	株式	エクシオグループ	建設業	190,000	1,817.69	345,362,533	2,223.00	422,370,000	2.66
13	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	110,000	3,880.75	426,882,955	3,780.00	415,800,000	2.62
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	24,056.29	288,675,480	34,180.00	410,160,000	2.58
15	日本	株式	アンリツ	電気機器	170,000	1,385.06	235,460,272	2,286.50	388,705,000	2.45
16	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	100,000	2,263.18	226,318,640	2,991.50	299,150,000	1.88
17	日本	株式	CKD	機械	80,000	2,230.00	178,400,000	3,315.00	265,200,000	1.67
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	160,000	1,382.98	221,276,800	1,601.50	256,240,000	1.61
19	日本	株式	日東電工	化学	62,000	3,296.66	204,393,140	3,854.00	238,948,000	1.50
20	日本	株式	ディスコ	機械	4,500	43,198.74	194,394,351	51,610.00	232,245,000	1.46
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	205,000	1,116.51	228,885,247	1,072.00	219,760,000	1.38
22	日本	株式	小松製作所	機械	40,000	4,374.55	174,982,215	5,166.00	206,640,000	1.30
23	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	17,000	7,371.15	125,309,664	10,660.00	181,220,000	1.14
24	日本	株式	太陽誘電	電気機器	40,000	3,305.10	132,204,010	4,401.00	176,040,000	1.11
25	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	50,000	1,980.19	99,009,500	3,491.00	174,550,000	1.10
26	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	28,000	3,848.65	107,762,392	6,039.00	169,092,000	1.06
27	日本	株式	日本電気	電気機器	30,000	3,149.00	94,470,000	5,618.00	168,540,000	1.06
28	日本	株式	DMG森精機	機械	70,000	3,127.53	218,927,407	2,400.00	168,000,000	1.06
29	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	31,000	3,835.34	118,895,709	5,077.00	157,387,000	0.99
30	日本	株式	デクセリアルズ	化学	60,000	1,914.79	114,887,491	2,498.00	149,880,000	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.55
		化学	3.52
		ガラス・土石製品	6.92
		非鉄金属	13.61
		金属製品	1.29
		機械	12.81
		電気機器	34.58
		輸送用機器	2.14
		精密機器	0.43
		その他製品	2.62
		陸運業	0.17
		情報・通信業	10.57
		卸売業	0.14
		不動産業	1.61
		サービス業	3.16
合計			98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/25-2025/09/24)

開示資料

決算