有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/24-2023/09/25)

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【提出】: 2023/12/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,240,697,129	2.5663	8,316,731,991	2.3956	7,763,414,042	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,222,437,167	2.5656	3,136,327,180	2.3956	2,928,470,477	90.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.83
合計	90.83

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,000	6,863.00	754,930,000	9,477.00	1,042,470,000	9.75
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	60,000	11,580.00	694,800,000	12,425.00	745,500,000	6.97
3	日本	株式	ディスコ	機械	26,700	14,750.00	393,825,000	26,155.00	698,338,500	6.53
4	日本	株式	SMC	機械	6,500	68,738.09	446,797,630	68,680.00	446,420,000	4.17
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,000	61,523.61	430,665,270	58,150.00	407,050,000	3.80
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	140,000	2,583.36	361,671,368	2,590.00	362,600,000	3.39
7	日本	株式	ローム	電気機器	150,000	2,720.00	408,000,000	2,386.00	357,900,000	3.34
8	日本	株式	NOK	輸送用機器	195,000	1,451.38	283,019,433	1,767.00	344,565,000	3.22
9	日本	株式	新光電気工業	電気機器	72,000	3,847.49	277,019,330	4,771.00	343,512,000	3.21
10	日本	株式	TDK	電気機器	61,000	4,996.89	304,810,340	5,558.00	339,038,000	3.17
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	18,013.98	216,167,782	19,755.00	237,060,000	2.21
12	日本	株式	オカムラ	その他製品	110,000	1,329.00	146,190,000	2,135.00	234,850,000	2.19
13	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	270,000	768.30	207,441,000	848.10	228,987,000	2.14
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	60,000	2,909.14	174,548,850	3,815.00	228,900,000	2.14
15	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	56,000	3,380.57	189,312,117	3,899.00	218,344,000	2.04
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	51,000	4,943.93	252,140,888	4,216.00	215,016,000	2.01
17	日本	株式	ダイセル	化学	160,000	1,130.97	180,956,634	1,274.50	203,920,000	1.90
18	日本	株式	イビデン	電気機器	29,000	6,263.28	181,635,298	6,341.00	183,889,000	1.71
19	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	140,000	1,685.27	235,938,570	1,309.00	183,260,000	1.71
20	日本	株式	TOWA	機械	36,000	3,074.41	110,678,910	5,090.00	183,240,000	1.71
21	日本	株式	芝浦機械	機械	49,000	2,974.00	145,726,000	3,690.00	180,810,000	1.69
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,000	5,500.17	170,505,297	5,784.00	179,304,000	1.67
23	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	35,000	3,790.00	132,650,000	5,040.00	176,400,000	1.64
24	日本	株式	メック	化学	50,000	3,323.99	166,199,624	3,385.00	169,250,000	1.58
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	50,000	3,400.24	170,012,161	3,247.00	162,350,000	1.51
26	日本	株式	東京精密	精密機器	22,000	7,411.67	163,056,760	6,983.00	153,626,000	1.43
27	日本	株式	タツモ	機械	59,500	2,159.00	128,460,500	2,572.00	153,034,000	1.43
28	日本	株式	日本製鋼所	機械	55,000	2,431.00	133,705,000	2,423.00	133,265,000	1.24
29	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	43,000	2,686.73	115,529,585	3,007.00	129,301,000	1.20
30	日本	株式	安川電機	電気機器	25,000	5,625.77	140,644,250	4,877.00	121,925,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.49
		ガラス・土石製品	2.85
		非鉄金属	5.82
		機械	22.24
		電気機器	42.13
		輸送用機器	8.29
		精密機器	2.53
		その他製品	2.19
		情報・通信業	0.53
		卸売業	1.49
		小売業	0.61
		不動産業	1.51
合計			97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/24-2023/09/25)

開示資料

決算