有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/18 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	5,510,768,095	1.7386	9,581,021,410	1.7625	9,712,728,767	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,534,030,464	1.7388	2,667,372,171	1.7625	2,703,728,692	93.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.18
合計	93.18

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,700	32,772.89	612,853,043	47,250.00	883,575,000	7.11
2	日本	株式	ソニー	電気機器	91,600	5,876.78	538,313,048	8,674.00	794,538,400	6.39
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	68,000	2,874.24	195,448,320	7,027.00	477,836,000	3.84
4	日本	株式	富士通	電気機器	35,500	8,560.96	303,914,263	12,225.00	433,987,500	3.49
5	日本	株式	ダイフク	機械	38,200	5,900.00	225,380,000	10,730.00	409,886,000	3.30
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	131,000	2,923.88	383,029,099	2,792.50	365,817,500	2.94
7	日本	株式	アンリツ	電気機器	160,000	1,932.29	309,167,798	2,281.00	364,960,000	2.93
8	日本	株式	SMC	機械	6,400	40,040.00	256,256,000	55,300.00	353,920,000	2.85
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	52,000	5,129.89	266,754,468	6,720.00	349,440,000	2.81
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	87,000	3,266.25	284,164,120	3,970.00	345,390,000	2.78
11	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	152,000	1,325.39	201,459,280	2,234.00	339,568,000	2.73
12	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	26,500	7,771.21	205,937,065	12,770.00	338,405,000	2.72
13	日本	株式	JSR	化学	141,000	1,553.88	219,097,080	2,346.00	330,786,000	2.66
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	45,300	4,875.00	220,837,500	7,267.00	329,195,100	2.65
15	日本	株式	HOYA	精密機器	24,000	8,500.00	204,000,000	11,800.00	283,200,000	2.28
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	139,000	1,472.93	204,737,951	1,989.00	276,471,000	2.22
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	56,000	4,135.60	231,593,600	4,820.00	269,920,000	2.17
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	25,000	6,818.00	170,450,000	9,800.00	245,000,000	1.97
19	日本	株式	信越化学工業	化学	17,500	9,713.99	169,994,920	13,890.00	243,075,000	1.95
20	日本	株式	小松製作所	機械	103,000	1,606.30	165,449,579	2,341.00	241,123,000	1.94
21	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	37,000	3,750.00	138,750,000	6,030.00	223,110,000	1.79
22	日本	株式	ディスコ	機械	7,600	18,540.00	140,904,000	28,030.00	213,028,000	1.71
23	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	64,000	2,389.62	152,935,680	3,090.00	197,760,000	1.59
24	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	115,000	1,721.03	197,918,622	1,483.00	170,545,000	1.37
25	日本	株式	ローム	電気機器	20,500	6,370.61	130,597,673	8,000.00	164,000,000	1.32
26	日本	株式	ナブテスコ	機械	42,000	2,875.96	120,790,437	3,890.00	163,380,000	1.31
27	日本	株式	レーザーテック	電気機器	18,000	8,746.07	157,429,282	9,040.00	162,720,000	1.31
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,000	16,691.37	116,839,633	21,550.00	150,850,000	1.21
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	41,000	3,562.60	146,066,652	3,502.00	143,582,000	1.15
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	24,000	4,700.43	112,810,433	5,850.00	140,400,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.99
		食料品	0.37
		化学	6.60
		非鉄金属	1.01
		金属製品	0.52
		機械	14.66
		電気機器	31.95
		輸送用機器	5.08
		精密機器	5.27
		情報・通信業	19.17
		卸売業	2.63
		小売業	1.91
		サービス業	8.05
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算