有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

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【提出】: 2017/06/16 9:08
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	11,141,756,472	1.2095	13,476,053,089	1.2237	13,634,167,394	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	4,262,019,322	1.2100	5,157,389,196	1.2237	5,215,433,044	90.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.12
合計	90.12

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,800	44,320.22	655,939,256	44,800.00	663,040,000	3.51
2	日本	株式	日本電産	電気機器	39,700	10,453.48	415,003,269	10,220.00	405,734,000	2.15
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,000	8,057.46	386,758,498	8,442.00	405,216,000	2.14
4	日本	株式	小松製作所	機械	124,800	2,964.41	369,959,256	2,972.00	370,905,600	1.96
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	164,500	1,959.43	322,327,555	2,111.00	347,259,500	1.84
6	日本	株式	ソニー	電気機器	91,900	3,540.00	325,326,000	3,759.00	345,452,100	1.83
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	222,100	1,636.54	363,476,840	1,554.00	345,143,400	1.83
8	日本	株式	PALTAC	卸売業	103,800	3,145.00	326,451,000	3,290.00	341,502,000	1.81
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	59,000	5,650.00	333,350,000	5,630.00	332,170,000	1.76
10	日本	株式	積水化学工業	化学	174,100	1,902.15	331,165,173	1,870.00	325,567,000	1.72
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	22,300	13,282.50	296,199,833	14,510.00	323,573,000	1.71
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,300	15,654.90	317,794,552	14,945.00	303,383,500	1.60
13	日本	株式	ディスコ	機械	16,800	16,670.00	280,056,000	17,620.00	296,016,000	1.57
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	89,100	3,236.16	288,342,281	3,311.00	295,010,100	1.56
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	71,000	4,116.08	292,241,727	4,124.00	292,804,000	1.55
16	日本	株式	ファナック	電気機器	12,900	22,679.22	292,562,058	22,655.00	292,249,500	1.55
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	406,700	708.30	288,065,610	709.20	288,431,640	1.53
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	467,000	613.77	286,633,659	615.10	287,251,700	1.52
19	日本	株式	セコム	サービス業	35,000	8,004.85	280,169,807	8,086.00	283,010,000	1.50
20	日本	株式	マブチモーター	電気機器	43,400	6,290.00	272,986,000	6,290.00	272,986,000	1.44
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,100	4,836.06	280,975,126	4,692.00	272,605,200	1.44
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	163,800	1,665.64	272,832,131	1,653.50	270,843,300	1.43
23	日本	株式	コーセー	化学	25,600	10,157.17	260,023,764	10,570.00	270,592,000	1.43
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	254,300	1,113.20	283,087,947	1,058.50	269,176,550	1.42
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,400	4,915.85	277,254,068	4,769.00	268,971,600	1.42
26	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	164,700	1,496.07	246,403,908	1,611.00	265,331,700	1.40
27	日本	株式	小糸製作所	電気機器	45,500	5,761.55	262,150,938	5,750.00	261,625,000	1.38
28	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	60,300	4,156.00	250,606,800	4,212.00	253,983,600	1.34
29	日本	株式	クボタ	機械	141,900	1,709.43	242,569,393	1,753.00	248,750,700	1.31
30	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	70,000	3,570.00	249,900,000	3,505.00	245,350,000	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.56
		食料品	0.96
		繊維製品	0.49
		化学	4.42
		非鉄金属	1.22
		機械	17.34
		電気機器	27.10
		輸送用機器	5.80
		精密機器	3.75
		その他製品	0.39
		陸運業	1.02
		情報・通信業	11.25
		卸売業	4.63
		小売業	2.86
		銀行業	3.08
		保険業	2.88
		その他金融業	0.99
		不動産業	2.18
		サービス業	5.86
合計			97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

開示資料

決算